Fondsgrösse | CHF 95 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,32% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | J.P. Morgan |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 91,00% |
Lfd. Jahr | +8,69% |
1 Monat | +2,72% |
3 Monate | +6,81% |
6 Monate | +0,86% |
1 Jahr | +3,33% |
3 Jahre | +2,78% |
5 Jahre | +1,92% |
Seit Auflage (MAX) | +13,04% |
2023 | -4,66% |
2022 | +2,31% |
2021 | +3,71% |
2020 | -6,79% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,89 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,89 | 4,22% |
2023 | CHF 4,03 | 4,34% |
2022 | CHF 1,12 | 1,23% |
2021 | CHF 0,62 | 0,69% |
2020 | CHF 1,81 | 1,86% |
Volatilität 1 Jahr | 7,32% |
Volatilität 3 Jahre | 8,19% |
Volatilität 5 Jahre | 7,51% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -12,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | JPPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPST | JPST IM JPSTEUIV | JPST.MI JPSTEUiv.P | |
Börse Frankfurt | EUR | - | JPSTEUIV | JPSTEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPTS LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPST | JPST LN JPSTUSIV | JPST.L JPSTUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPTS | JPTS LN JPTSGBIV | JPTS.L JPSTGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPST | JPST SW JPSTUSIV | JPST.S JPSTUSiv.P | |
XETRA | EUR | JPPS | JPPS GY JPSTEUIV | JPPS.DE JPSTEUiv.P |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) | 141 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |