Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMorgan Chase & Co. | 1,77% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,60% |
Wells Fargo & Co. | 1,58% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,51% |
AT&T, Inc. | 1,43% |
Bank of America Corp. | 1,31% |
Bank of America Corp. | 1,27% |
AT&T, Inc. | 1,22% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,20% |
USA | 82,91% |
Bermuda-Inseln | 4,99% |
Sonstige | 12,10% |
Finanzdienstleistungen | 56,38% |
Immobilien | 6,57% |
Telekommunikation | 3,57% |
Industrie | 1,42% |
Sonstige | 32,06% |
Lfd. Jahr | +4,70% |
1 Monat | +0,65% |
3 Monate | +3,87% |
6 Monate | +9,92% |
1 Jahr | +9,08% |
3 Jahre | -15,79% |
5 Jahre | -8,82% |
Seit Auflage (MAX) | -7,36% |
2023 | +3,82% |
2022 | -24,42% |
2021 | +1,58% |
2020 | +4,18% |
Volatilität 1 Jahr | 13,46% |
Volatilität 3 Jahre | 14,62% |
Volatilität 5 Jahre | 16,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.525 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 959 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 730 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 286 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 74 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |