Fondsgrösse | CHF 0 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,56% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Mai 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMORGAN CHA PFD | 1,75% |
JPMORGAN CHASE & CO PRF | 1,58% |
WELLS FARGO 1000 DS REF CL A PRF | 1,56% |
JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG 1 400TH SERIES MM WHEN ISSUED | 1,51% |
JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREFERRED SHS | 1,50% |
AT&T INC 4.75 PERP | 1,40% |
BANK OF AMERICA CORP PRF | 1,30% |
BANK OF AMERICA CORP PRF | 1,25% |
AT&T INC PRF | 1,20% |
JPMORGAN CHASE & CO PFD | 1,19% |
USA | 82,79% |
Bermuda-Inseln | 5,01% |
Sonstige | 12,20% |
Finanzdienstleistungen | 56,39% |
Immobilien | 6,46% |
Telekommunikation | 3,53% |
Industrie | 1,40% |
Sonstige | 32,22% |
Lfd. Jahr | +3,90% |
1 Monat | +1,05% |
3 Monate | +2,63% |
6 Monate | +6,99% |
1 Jahr | +6,19% |
3 Jahre | -15,66% |
5 Jahre | -9,91% |
Seit Auflage (MAX) | -8,06% |
2023 | +3,82% |
2022 | -24,42% |
2021 | +1,58% |
2020 | +4,18% |
Volatilität 1 Jahr | 14,56% |
Volatilität 3 Jahre | 14,62% |
Volatilität 5 Jahre | 16,96% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,42 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,30% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,30% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | PRFC | PRFC SW PRFCIN | PRFC.S 740ZINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.470 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 943 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 727 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 276 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 75 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |