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TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 84 Mio.
Auflagedatum
28. September 2017
Positionen
257
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Marketinginformation. Kapitalanlagerisiko.
Übersicht
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Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF bildet den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index nach. Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index bietet Zugang zu festverzinslichen Vorzugsaktien. Enthalten sind nur Aktien, die in den USA aufgelegt wurden und auf den Dollar lauten. Emittenten können auch aus anderen Ländern stammen, diese Länder müssen dann aber ein Investment Grade Rating besitzen. Emittenten selbst müssen lediglich ein Rating von BB- oder höher halten.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
| Fondsgrösse | CHF 84 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,42% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2017 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 257
13,30%
| JPMorgan Chase & Co. | 1,79% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,56% |
| Wells Fargo & Co. | 1,46% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,33% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,33% |
| Bank of America Corp. | 1,29% |
| AT&T, Inc. | 1,25% |
| Bank of America Corp. | 1,16% |
| AT&T, Inc. | 1,07% |
| Capital One Financial | 1,06% |
Länder
| USA | 67,97% |
| Bermuda-Inseln | 3,25% |
| Sonstige | 28,78% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 46,13% |
| Immobilien | 5,58% |
| Telekommunikation | 3,12% |
| Industrie | 0,85% |
| Sonstige | 44,32% |
Stand: 28.05.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,87% |
| 1 Monat | +1,23% |
| 3 Monate | +1,14% |
| 6 Monate | -0,97% |
| 1 Jahr | +2,13% |
| 3 Jahre | +1,82% |
| 5 Jahre | -19,68% |
| Seit Auflage (MAX) | -8,12% |
| 2025 | -10,21% |
| 2024 | +14,08% |
| 2023 | -1,48% |
| 2022 | -20,54% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,47% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,64 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,64 | 5,32% |
| 2025 | CHF 0,66 | 4,73% |
| 2024 | CHF 0,70 | 5,47% |
| 2023 | CHF 0,73 | 5,33% |
| 2022 | CHF 0,80 | 4,41% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,42% |
| Volatilität 3 Jahre | 10,41% |
| Volatilität 5 Jahre | 12,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,34 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,71% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,85% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,87% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,68% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
| SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 61 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF hat die Valorennummer 37811616.
Wie lautet die ISIN des Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF hat die ISIN IE00BDVJF675.
Wieviel kostet der Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Preferred Shares UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Invesco Preferred Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Preferred Shares UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco Preferred Shares UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Invesco Preferred Shares UCITS ETF beträgt 84m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.