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Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF ISIN IE00BDVJF675, Valorennummer 37811616

 
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Strategie und aktueller Kurs des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

Anlagestrategie

Der BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index bietet Zugang zu festverzinslichen Vorzugsaktien. Enthalten sind nur Aktien, die in den USA aufgelegt wurden und auf den Dollar lauten. Emittenten können auch aus anderen Ländern stammen, diese Länder müssen dann aber ein Investment Grade Rating besitzen. Emittenten selbst müssen lediglich ein Rating von BB- oder höher halten.

 

BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (2)

Aktien (962) Welt (216) Dividenden (14)
Aktueller Kurs
CHF 17,97
Letzter Kurs
30.10.20
13,52 52 Wochen Tief/Hoch 20,05
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

Risiko
CHF 93 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 28,59% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. September 2017
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,98%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 31. Dezember
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

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Beschreibung des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF investiert in Aktien mit Fokus Dividenden, Welt. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 93 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

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Ausschüttungen des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,86
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,86 Premium-Funktion
2019 CHF 0,90
2018 CHF 0,91
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Börsennotierungen des Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF

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