Fondsgrösse | CHF 72 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Preferred Shares UCITS ETF.
JPMORGAN CHA PFD | 1,75% |
JPMORGAN CHASE & CO PRF | 1,58% |
WELLS FARGO 1000 DS REF CL A PRF | 1,56% |
JPMORGAN CHASE AND CO DS REPSTG 1 400TH SERIES MM WHEN ISSUED | 1,51% |
JPMORGAN CHASE NON-CUMULATIVE PREFERRED SHS | 1,50% |
AT&T INC 4.75 PERP | 1,40% |
BANK OF AMERICA CORP PRF | 1,30% |
BANK OF AMERICA CORP PRF | 1,25% |
AT&T INC PRF | 1,20% |
JPMORGAN CHASE & CO PFD | 1,19% |
USA | 82,79% |
Bermuda-Inseln | 5,01% |
Sonstige | 12,20% |
Finanzdienstleistungen | 56,39% |
Immobilien | 6,46% |
Telekommunikation | 3,53% |
Industrie | 1,40% |
Sonstige | 32,22% |
Lfd. Jahr | +8,96% |
1 Monat | +0,58% |
3 Monate | +5,83% |
6 Monate | +6,33% |
1 Jahr | +5,97% |
3 Jahre | -12,36% |
5 Jahre | -9,03% |
Seit Auflage (MAX) | -3,11% |
2023 | -1,48% |
2022 | -20,54% |
2021 | +6,25% |
2020 | -3,18% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,54 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,54 | 3,92% |
2023 | CHF 0,73 | 5,33% |
2022 | CHF 0,80 | 4,41% |
2021 | CHF 0,82 | 4,57% |
2020 | CHF 0,84 | 4,34% |
Volatilität 1 Jahr | 12,83% |
Volatilität 3 Jahre | 13,94% |
Volatilität 5 Jahre | 17,07% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,46 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,31 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,87% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,68% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,68% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | PRFD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | PRFP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | PRFD IM PRFDINE | PRFD.MI 0K5QINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | GBP | - | PRFP LN PRFPIN | PRFP.L 0DJ9INAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
London Stock Exchange | USD | PRFD | PRFD LN PRFDIN | PRFD.L 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRFD | PRFD SW PRFDIN | PRFD.S 0K5RINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | 62 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |