Index | BofA Merrill Lynch Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 59 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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JPMorgan Chase | 1,81% |
JPMorgan Chase | 1,64% |
Wells Fargo | 1,58% |
JPMorgan Chase | 1,56% |
JPMorgan Chase | 1,55% |
AT&T | 1,36% |
BofA Corp | 1,28% |
JPMorgan Chase | 1,25% |
BofA Corp | 1,22% |
AT&T | 1,20% |
USA | 83,09% |
Bermuda-Inseln | 5,02% |
Sonstige | 11,89% |
Finanzdienstleistungen | 56,34% |
Immobilien | 6,63% |
Telekommunikation | 3,48% |
Industrie | 1,43% |
Sonstige | 32,12% |
Lfd. Jahr | +10,72% |
1 Monat | -2,51% |
3 Monate | +5,17% |
6 Monate | +16,38% |
1 Jahr | +6,37% |
3 Jahre | -12,18% |
5 Jahre | -9,89% |
Seit Auflage (MAX) | +0,60% |
2023 | -1,42% |
2022 | -20,59% |
2021 | +6,32% |
2020 | -3,14% |
Volatilität 1 Jahr | 12,68% |
Volatilität 3 Jahre | 14,04% |
Volatilität 5 Jahre | 17,13% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,30 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,66% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,83% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | PRAC | PRAC LN PRACIN | PRAC.L EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
SIX Swiss Exchange | USD | PRAC | PRAC SW PRACIN | PRAC.S EQGEINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 72 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |