Fondsgrösse | CHF 22 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,58% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Mai 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA Corp. | 6,16% |
Broadcom Inc. | 5,96% |
Meta Platforms | 5,61% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 4,97% |
Alphabet, Inc. C | 4,92% |
Microsoft Corp. | 4,92% |
Apple | 4,37% |
Exxon Mobil Corp. | 4,19% |
Mastercard, Inc. | 3,72% |
Visa, Inc. | 3,69% |
USA | 95,38% |
Sonstige | 4,62% |
Technologie | 39,25% |
Telekommunikation | 13,15% |
Energie | 9,83% |
Finanzdienstleistungen | 8,40% |
Sonstige | 29,37% |
Lfd. Jahr | +24,50% |
1 Monat | +7,21% |
3 Monate | +21,94% |
6 Monate | +21,09% |
1 Jahr | +26,85% |
3 Jahre | +40,07% |
5 Jahre | +73,44% |
Seit Auflage (MAX) | +118,58% |
2023 | -3,60% |
2022 | +1,93% |
2021 | +30,12% |
2020 | -1,09% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,61 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,61 | 1,59% |
2023 | CHF 0,66 | 1,61% |
2022 | CHF 0,75 | 1,84% |
2021 | CHF 0,37 | 1,16% |
2020 | CHF 0,49 | 1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 13,58% |
Volatilität 3 Jahre | 18,42% |
Volatilität 5 Jahre | 22,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,97 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,80% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,80% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QVMP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PQVM | PQVM IM PQVMEUIV | PQVM.MI | Jane Street |
Euronext Paris | EUR | PQVM | PQVM FP PQVMEUIV | PQVM.PA | Jane Street |
London Stock Exchange | GBX | PQVG | PQVG LN | PQVG.L | Jane Street |
London Stock Exchange | USD | PQVM | PQVM LN PQVMUSIV | PQVM.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PQVG LN PQVMGBIV | PQVG.L | Jane Street |
SIX Swiss Exchange | CHF | PQVM | PQVM SW PQVMCHIV | PQVM.S PQVMCHiv.P | Jane Street |
XETRA | EUR | QVMP | QVMP GY PQVMEUIV | QVMP.DE | Jane Street |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 159 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 105 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF | 65 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 51 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 28 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |