Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

ISIN IE00BDZCKK11

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Valorennummer 35824780

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
22 Mio.
Positionen
100
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF bildet den S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index nach. Der S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index bietet Zugang zu den Large- und Mid-Cap Aktien aus den USA, die das höchste Gesamtengagement zu drei Anlagefaktoren aufweisen: Qualität, Wertpotenzial, und Dynamik. Die Gewichtung der einzelnen Sektoren ist auf 40% begrenzt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ist der einzige ETF, der den S&P 500 Quality, Value & Momentum Multi-Factor Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 22 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 18. Mai 2017 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 22 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,51%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Mai 2017
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
49,74%
NVIDIA
7,42%
Meta Platforms
6,60%
Broadcom
6,15%
Berkshire Hathaway
4,96%
Microsoft
4,79%
Alphabet, Inc. C
4,54%
ExxonMobil
4,02%
Apple
4,01%
Mastercard
3,67%
Visa
3,58%

Länder

USA
95,39%
Sonstige
4,61%

Sektoren

Technologie
39,64%
Telekommunikation
13,42%
Energie
9,41%
Finanzdienstleistungen
8,30%
Sonstige
29,23%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +25,90%
1 Monat +6,91%
3 Monate +23,17%
6 Monate +24,49%
1 Jahr +23,88%
3 Jahre +39,81%
5 Jahre +69,62%
Seit Auflage (MAX) +121,02%
2023 -3,60%
2022 +1,93%
2021 +30,12%
2020 -1,09%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,26%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,61

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,61 1,53%
2023 CHF 0,66 1,61%
2022 CHF 0,75 1,84%
2021 CHF 0,37 1,16%
2020 CHF 0,49 1,50%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,51%
Volatilität 3 Jahre 18,44%
Volatilität 5 Jahre 22,51%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,76
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,64
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,49
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,94%
Maximum Drawdown 3 Jahre -18,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre -34,80%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,80%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR QVMP -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR QVMP -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR PQVM PQVM IM
PQVMEUIV
PQVM.MI
Jane Street
Euronext Paris EUR PQVM PQVM FP
PQVMEUIV
PQVM.PA
Jane Street
London Stock Exchange GBX PQVG PQVG LN
PQVG.L
Jane Street
London Stock Exchange USD PQVM PQVM LN
PQVMUSIV
PQVM.L
Jane Street
London Stock Exchange GBP - PQVG LN
PQVMGBIV
PQVG.L
Jane Street
SIX Swiss Exchange CHF PQVM PQVM SW
PQVMCHIV
PQVM.S
PQVMCHiv.P
Jane Street
XETRA EUR QVMP QVMP GY
PQVMEUIV
QVMP.DE
Jane Street

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
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iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF 65 0,35% p.a. Thesaurierend Sampling
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) 50 0,14% p.a. Thesaurierend Vollständig
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis 28 0,25% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF hat die Valorennummer 35824780.

Wie lautet die ISIN des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF hat die ISIN IE00BDZCKK11.

Wieviel kostet der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF beträgt 22m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.