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Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Der Inhalt im Überblick
Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs
Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?
Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 9 Indizes beziehungsweise 10 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
Multi-Faktor-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich
| ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccIE00BJQRDN15 | 1.005 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 | 705 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 584 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc)IE0009Y1MQJ2 | 211 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF AccIE000TZ4SIN6 | 197 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 | 173 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 | 130 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD AccIE0009WYJCP8 | 15 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USDIE0002XFS025 | 9 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc)IE00BF450720 | 8 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 07.12.25
Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
| ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0,77% | 5,30% | 14,11% | 13,97% | 43,49% | |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 1,17% | 6,12% | 13,49% | 9,31% | 35,78% | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 0,52% | 4,25% | 9,67% | 7,42% | - | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0,50% | 4,37% | 9,63% | 7,37% | - | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 1,34% | 6,77% | 10,73% | 5,64% | 48,90% | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 3,20% | 3,90% | 7,32% | 0,90% | 21,17% | |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD Acc | 1,60% | 5,85% | - | - | - | |
| Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD | 2,18% | 6,83% | 13,01% | - | - | |
| Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF Acc | 1,30% | 7,09% | 13,87% | - | - | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | -0,41% | 5,49% | 10,60% | - | - |
| ETF | 2025 in % | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 18,70% | 16,14% | 10,13% | -15,92% | 20,95% | |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 11,36% | 25,96% | 4,41% | -14,33% | 24,65% | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 8,38% | 21,61% | - | - | - | |
| L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 8,14% | 21,78% | - | - | - | |
| Fidelity Global Quality Value UCITS ETF ACC-USD | 7,82% | - | - | - | - | |
| Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Acc | 7,06% | 32,26% | 12,67% | -12,99% | 29,21% | |
| JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4,87% | 19,40% | 2,92% | -9,16% | 27,01% | |
| BNP Paribas Easy Alpha Enhanced World UCITS ETF USD Acc | - | - | - | - | - | |
| Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF Acc | - | - | - | - | - | |
| iShares World Equity Factor Rotation Active UCITS ETF USD (Acc) | - | - | - | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.25; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen