Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 538 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,09% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | SPDR ETF |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Sonstige | 98,74% |
Lfd. Jahr | +3,12% |
1 Monat | -1,14% |
3 Monate | +3,04% |
6 Monate | +7,32% |
1 Jahr | -0,04% |
3 Jahre | -21,63% |
5 Jahre | -20,65% |
Seit Auflage (MAX) | -20,06% |
2023 | -1,83% |
2022 | -17,66% |
2021 | -5,91% |
2020 | +3,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,48% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,63 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,63 | 2,42% |
2023 | CHF 0,51 | 1,99% |
2022 | CHF 0,40 | 1,25% |
2021 | CHF 0,40 | 1,16% |
2020 | CHF 0,51 | 1,51% |
Volatilität 1 Jahr | 9,09% |
Volatilität 3 Jahre | 9,91% |
Volatilität 5 Jahre | 8,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,79 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,52 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,52% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,93% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -28,70% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | SPFE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GLAE | GLAE IM INSPFE | GLAE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFE | SPFE GY INSPFE | SPFE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.529 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |