Index | Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.690 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,97% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. November 2017 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,60% |
CND100036Q75 | 0,54% |
CND10007NT77 | 0,40% |
CND10004R999 | 0,34% |
US912828Z781 | 0,25% |
US91282CCS89 | 0,23% |
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CND1000639M1 | 0,23% |
CND10005F4L5 | 0,23% |
US01F0226187 | 0,22% |
Sonstige | 93,78% |
Lfd. Jahr | +0,67% |
1 Monat | +0,67% |
3 Monate | +0,00% |
6 Monate | +0,22% |
1 Jahr | +3,18% |
3 Jahre | -15,77% |
5 Jahre | -19,22% |
Seit Auflage (MAX) | -21,99% |
2024 | +2,97% |
2023 | -1,79% |
2022 | -17,86% |
2021 | -6,54% |
Volatilität 1 Jahr | 7,97% |
Volatilität 3 Jahre | 10,15% |
Volatilität 5 Jahre | 8,76% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,55 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,48 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,09% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,45% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,42% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | AGGH | AGGH IM | BJYJ9M0 | |
Euronext Amsterdam | EUR | AGGH | AGGH NA | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | AGGH | AGGH SE INAVAGHE | AGGH.S 0Q5DINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNA | EUNA GY INAVAGHE | EUNA.DE 0Q5DINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.128 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.713 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.768 | 0,16% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.365 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged | 1.292 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |