Fondsgrösse | CHF 16 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,46% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | First Trust |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | First Trust Advisors L.P. |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Schweizer Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Telekom Austria AG | 1,29% |
Buzzi SpA | 1,29% |
UniCredit SpA | 1,26% |
Heidelberg Materials AG | 1,24% |
BPER Banca SpA | 1,23% |
Deutsche Bank AG | 1,22% |
Crédit Agricole SA | 1,21% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,19% |
Eurazeo SA | 1,19% |
Raiffeisen Bank International AG | 1,18% |
Deutschland | 24,03% |
Frankreich | 20,84% |
Italien | 13,81% |
Spanien | 9,15% |
Sonstige | 32,17% |
Finanzdienstleistungen | 27,95% |
Industrie | 18,85% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,49% |
Grundstoffe | 9,48% |
Sonstige | 31,23% |
Lfd. Jahr | +13,25% |
1 Monat | +6,99% |
3 Monate | +10,83% |
6 Monate | +14,11% |
1 Jahr | +15,60% |
3 Jahre | +0,94% |
5 Jahre | +16,94% |
Seit Auflage (MAX) | +8,04% |
2023 | +5,99% |
2022 | -18,49% |
2021 | +15,82% |
2020 | -4,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,90 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,90 | 2,72% |
2023 | CHF 0,97 | 3,02% |
2022 | CHF 0,85 | 2,10% |
2021 | CHF 0,81 | 2,27% |
2020 | CHF 0,40 | 1,06% |
Volatilität 1 Jahr | 12,46% |
Volatilität 3 Jahre | 18,65% |
Volatilität 5 Jahre | 20,95% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,29% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -41,57% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,39% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FEUD | FEUD LN | ||
London Stock Exchange | GBP | - | FEUD LN | Commerzbank Susquehanna IMC Jane Street Flow |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Multifactor UCITS ETF | 203 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 12 | 0,34% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |