Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A

ISIN IE00BF2FNG46

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Valorennummer 44125313

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
168 Mio.
Positionen
96
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A bildet den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AAA.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A ist der günstigste und grösste ETF, der den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A hat ein Fondsvolumen von 168 Mio. CHF. Der ETF wurde am 11. Januar 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 168 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,39%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 11. Januar 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 96
15,50%
US912828Z781
1,82%
US91282CJS17
1,61%
US912828M565
1,55%
US91282CJL63
1,53%
US91282CCW91
1,52%
US91282CJV46
1,52%
US91282CCF68
1,50%
US91282CBQ33
1,49%
US91282CDK45
1,49%
US912828K742
1,47%

Länder

USA
57,60%
Sonstige
42,40%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 31.01.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +4,20%
1 Monat -0,76%
3 Monate +0,99%
6 Monate -0,05%
1 Jahr -3,58%
3 Jahre -6,36%
5 Jahre -7,73%
Seit Auflage (MAX) -5,33%
2023 -5,39%
2022 -2,68%
2021 +2,96%
2020 -6,02%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,23%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,09

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,09 3,02%
2023 CHF 1,42 3,98%
2022 CHF 0,73 1,95%
2021 CHF 0,12 0,33%
2020 CHF 0,46 1,17%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,39%
Volatilität 3 Jahre 8,27%
Volatilität 5 Jahre 7,58%
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,48
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,26
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,21
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,11%
Maximum Drawdown 3 Jahre -14,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre -15,21%
Maximum Drawdown seit Auflage -15,21%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX TR3G -
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gettex EUR TRD3 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR TRD3 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR TRE3 TRE3 IM
TRE3INE
TRE3.MI
EQG1INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD TRE3 TRE3 LN
TRE3IN
TRE3.L
EQG3INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBP - TR3G LN
TR3GIN
TR3G.L
EQG2INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD TRE3 TRE3 SW
TRE3IN
TRE3.S
EQG3INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR TRD3 TRD3 GY
TRE3INE
TRD3.DE
EQG1INAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist 147 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc 77 0,07% p.a. Thesaurierend Vollständig
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF 48 0,15% p.a. Ausschüttend Sampling
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis 27 0,07% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A hat die Valorennummer 44125313.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A hat die ISIN IE00BF2FNG46.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A?

Die Fondsgrösse des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A beträgt 168m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.