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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Ausschüttend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
CHF 111 M
Date de lancement
11. Januar 2019
Positions
96
Aperçu
Cours actuel
Annonce
Conseil Broker: Négocier cet ETF pour 0,99 € par ordre avec le Broker Scalable ou sans frais dans le cadre d'un plan d'épargne en ETF. En savoir plus Description
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index nach. Der Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 1-3 |
| Taille du fonds | CHF 111 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Nein |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 6,88% |
| Date de lancement / première cotation | 11. Januar 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irland |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
14,47%
Pays
| USA | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Secteurs
| Staatsanleihen | 100,00% |
État : 27.08.2026
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| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,95% |
| 1 mois | +1,03% |
| 3 mois | +2,33% |
| 6 mois | +5,68% |
| 1 an | +4,86% |
| 3 ans | +3,32% |
| 5 ans | -1,70% |
| Depuis le lancement (MAX) | -1,31% |
| 2025 | -7,97% |
| 2024 | +12,46% |
| 2023 | -5,39% |
| 2022 | -2,68% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,74% |
| Distributions sur 12 mois | CHF 1,18 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,18 | 3,80% |
| 2025 | CHF 1,31 | 3,74% |
| 2024 | CHF 1,50 | 4,61% |
| 2023 | CHF 1,42 | 3,98% |
| 2022 | CHF 0,73 | 1,95% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,88% |
| Volatilité 3 ans | 7,35% |
| Volatilité 5 ans | 8,03% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,71 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,15 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,04 |
| Perte maximale sur 1 an | -4,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | -12,02% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,80% |
| Perte maximale depuis le lancement | -15,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 199 | 0,06% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 125 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 115 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Core BBG US Treasury 1-3 UCITS ETF USD acc | 94 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 67 | 0,05% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 44125313.
Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BF2FNG46.
Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist beträgt 111m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.