Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 176 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,27% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Januar 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912828Z781 | 1,90% |
US91282CJV46 | 1,67% |
US91282CKB62 | 1,61% |
US91282CBQ33 | 1,56% |
US91282CJS17 | 1,56% |
US912828M565 | 1,50% |
US91282CJL63 | 1,48% |
US91282CBH34 | 1,47% |
US91282CDG33 | 1,46% |
US91282CCW91 | 1,46% |
USA | 57,60% |
Sonstige | 42,40% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | +8,81% |
1 Monat | +1,16% |
3 Monate | +5,58% |
6 Monate | +4,34% |
1 Jahr | +4,98% |
3 Jahre | -0,72% |
5 Jahre | -5,76% |
Seit Auflage (MAX) | -1,14% |
2023 | -5,39% |
2022 | -2,68% |
2021 | +2,96% |
2020 | -6,02% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,46 | 4,22% |
2023 | CHF 1,42 | 3,98% |
2022 | CHF 0,73 | 1,95% |
2021 | CHF 0,12 | 0,33% |
2020 | CHF 0,46 | 1,17% |
Volatilität 1 Jahr | 7,27% |
Volatilität 3 Jahre | 8,26% |
Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,68 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,80% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -15,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -15,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 146 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-acc | 81 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |