TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
149 M
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Description
Le Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. The Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond index tracks US Dollar denominated government bonds issued by the US Treasury. Time to maturity: 1-3 years. Rating: AAA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 149 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,80% |
| Date de création/début du négoce | 27 janvier 2020 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
15,44%
| US912828Z781 | 1,90% |
| US91282CJV46 | 1,61% |
| US91282CJS17 | 1,54% |
| US912828M565 | 1,52% |
| US91282CBQ33 | 1,50% |
| US91282CCW91 | 1,49% |
| US91282CBH34 | 1,48% |
| US91282CJL63 | 1,48% |
| US91282CDK45 | 1,46% |
| US91282CCF68 | 1,46% |
Pays
| États-Unis | 58,12% |
| Autre | 41,88% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 22/02/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,35% |
| 1 mois | +0,95% |
| 3 mois | +2,14% |
| 6 mois | +1,70% |
| 1 an | +5,52% |
| 3 ans | +12,47% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +9,89% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | +2,00% |
| 2021 | +7,65% |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,80% |
| Volatilité 3 ans | 8,29% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,48 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,16% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -13,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | US1 | - - | - - | - |
| Chi-X Europe | USD | - | U13CX IX U13CXUIV | U13Cx.CHI U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | U13CN MM U13CNMIV | U13CN.MX U13CNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Borsa Italiana | EUR | - | US1 IM | US1.MI | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Amsterdam | USD | U13C | U13C NA U13CXUIV | 140788708X.AS U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | USD | US1 | US1 SW U13CXUIV | US1P.S U13CXUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF A | 174 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 136 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 50 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 27 | 0,07% p.a. | Distribution | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de US1 ?
Le nom de US1 est Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc est US1.
Quel est l’ISIN de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc est LU1407887089.
Quels sont les coûts de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc s'élève à 0,07% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc est de 149 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.