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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 45 M
Date de création
20 février 2024
Positions
96
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 45 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,77% |
| Date de création/début du négoce | 20 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 96 au total
14,96%
| US912828Z781 | 1,62% |
| US91282CMH15 | 1,53% |
| US91282CME83 | 1,52% |
| US91282CLY56 | 1,52% |
| US91282CNP22 | 1,52% |
| US91282CLS88 | 1,51% |
| US91282CNV99 | 1,48% |
| US91282CMV09 | 1,45% |
| US91282CNE74 | 1,42% |
| US91282CNL18 | 1,39% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/10/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -7,34% |
| 1 mois | -1,88% |
| 3 mois | +1,14% |
| 6 mois | -0,21% |
| 1 an | -7,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,30% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,77% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,91 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -11,18% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3X | |||
| London Stock Exchange | USD | TR3A | TR3A LN TR3AIN | TR3A.L LJM6INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRX3 | TRX3 GY TR3AINE | TRX3.DE LJM4INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 189 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 100 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 89 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 77 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| BNP Paribas Easy Bloomberg US Treasury 1-3 Year UCITS ETF Acc | 50 | 0,04% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRX3 ?
Le nom de TRX3 est Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc est TRX3.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc est IE00BF2FNH52.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc est de 45 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.