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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 85 M
Date de lancement
20 février 2024
Positions
96
Aperçu
Cours actuel
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Description
Le Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc reproduit l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 85 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,25% |
| Date de lancement / première cotation | 20 février 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 96 au total
14,84%
| US91282CGH88 | 2,20% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 1,48% |
| US91282CPB18 | 1,47% |
| US91282CNV99 | 1,45% |
| US91282CPE56 | 1,43% |
| US91282CMY48 | 1,38% |
| US91282CNL18 | 1,38% |
| US91282CQB09 | 1,37% |
| US91282CNP22 | 1,37% |
| US91282CPL99 | 1,31% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 26/03/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,45% |
| 1 mois | +0,77% |
| 3 mois | +0,42% |
| 6 mois | +0,64% |
| 1 an | +1,50% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +2,11% |
| 2025 | -7,01% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,25% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,24 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,30% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -11,18% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3X | |||
| London Stock Exchange | USD | TR3A | TR3A LN TR3AIN | TR3A.L LJM6INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRX3 | TRX3 GY TR3AINE | TRX3.DE LJM4INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 187 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 101 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 87 | 0,06% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 72 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 46 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRX3 ?
Le nom de TRX3 est Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc.
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc est TRX3.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc est IE00BF2FNH52.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Acc est de 85 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.