Fondsgrösse | CHF 291 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 12,81% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. September 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 1,14% |
US03522AAJ97 | 0,25% |
US126650CZ11 | 0,20% |
US87264ABF12 | 0,18% |
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US00206RLJ94 | 0,15% |
Sonstige | 99,69% |
Lfd. Jahr | +0,09% |
1 Monat | -1,38% |
3 Monate | +0,37% |
6 Monate | +8,15% |
1 Jahr | -1,99% |
3 Jahre | -27,12% |
5 Jahre | -20,97% |
Seit Auflage (MAX) | -22,62% |
2023 | +0,05% |
2022 | -24,25% |
2021 | -6,68% |
2020 | +8,56% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,18 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,18 | 4,55% |
2023 | CHF 0,17 | 4,59% |
2022 | CHF 0,15 | 2,83% |
2021 | CHF 0,15 | 2,56% |
2020 | CHF 0,15 | 2,82% |
Volatilität 1 Jahr | 12,81% |
Volatilität 3 Jahre | 13,50% |
Volatilität 5 Jahre | 12,17% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,74 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,38 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,78% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -36,37% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSH | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | LQEE | LQEE LN INAVLQEE | LQEE.L DTBFINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.388 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.999 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.249 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.734 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 834 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |