Index | Bloomberg Global Corporate ex EM Fallen Angels 3% Capped (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 221 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. April 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US92857WBQ24 | 1,95% |
US651229AW64 | 1,89% |
US958102AM75 | 1,58% |
US904678AQ20 | 1,38% |
XS0903532090 | 1,34% |
US26156FAA12 | 1,17% |
DE000CZ40LD5 | 1,16% |
XS1645722262 | 1,05% |
US904678AF64 | 1,05% |
US337932AH00 | 1,04% |
USA | 54,01% |
Italien | 10,34% |
Grossbritannien | 7,89% |
Deutschland | 6,36% |
Sonstige | 21,40% |
Sonstige | 97,52% |
Lfd. Jahr | +5,32% |
1 Monat | -0,66% |
3 Monate | +4,12% |
6 Monate | +11,28% |
1 Jahr | +6,07% |
3 Jahre | -14,78% |
5 Jahre | +0,86% |
Seit Auflage (MAX) | -1,48% |
2023 | +2,99% |
2022 | -18,28% |
2021 | -0,43% |
2020 | +13,30% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,16% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,23 | 5,18% |
2023 | CHF 0,23 | 5,31% |
2022 | CHF 0,20 | 3,58% |
2021 | CHF 0,23 | 3,89% |
2020 | CHF 0,25 | 4,52% |
Volatilität 1 Jahr | 9,07% |
Volatilität 3 Jahre | 10,58% |
Volatilität 5 Jahre | 10,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,67 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -27,89% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,89% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBC7 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IBC7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | WNGE | WNGE LN INAVWNGE | WNGE.L DTBWINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBC7 | IBC7 GY INAVWNGE | WNGE.DE DTBWINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.962 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2.071 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 779 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |