iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ISIN IE00B66F4759, Valorennummer 11729717

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid High Yield Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb Investment Grade.

 

iBoxx® EUR Liquid High Yield (2)

Obligationen (350) Welt (120) Unternehmensobligationen (69) Alle Laufzeiten (43)

Aktueller Kurs

CHF 113,20
XETRA
20.02.20
111,53 52 Wochen Tief/Hoch 119,44
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Risiko

CHF 8.084 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,58% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 3. September 2010
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-9,69%
Dauer der Verlustperiode 16 Monate

Kosten

0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Rendite

1 Jahr: 0,65%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-1,66% 6,02% -7,08% 14,15% 7,08%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-0,43% -0,56% 1,32% 0,65% 10,55%
 

Beschreibung des iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Der iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Welt. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Sub Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 8.084 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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