Fondsgrösse | CHF 14 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US404280BX62 | 0,91% |
US404280BK42 | 0,79% |
US05964HAF29 | 0,78% |
US404280CT42 | 0,68% |
US539439AQ24 | 0,57% |
US639057AC29 | 0,56% |
US06738EAE59 | 0,50% |
US06738ECE32 | 0,46% |
US404280AH22 | 0,45% |
US251526CS67 | 0,42% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +2,89% |
1 Monat | -0,37% |
3 Monate | -0,06% |
6 Monate | +2,24% |
1 Jahr | -1,81% |
3 Jahre | -11,16% |
5 Jahre | -5,21% |
Seit Auflage (MAX) | -2,10% |
2023 | -1,78% |
2022 | -14,44% |
2021 | +2,09% |
2020 | +0,41% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,19% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,51 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,51 | 3,03% |
2023 | CHF 0,67 | 4,06% |
2022 | CHF 0,50 | 2,52% |
2021 | CHF 0,47 | 2,34% |
2020 | CHF 0,58 | 2,86% |
Volatilität 1 Jahr | 9,57% |
Volatilität 3 Jahre | 10,39% |
Volatilität 5 Jahre | 9,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,37 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,42% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,63% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PUIG | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PUIG | PUIG IM PUIGINE | PUIG.MI 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | PUIG | PUIG LN PUIGIN | PUIG.L 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | PUIG | PUIG SW PUIGIN | PUIG.S 0Q5PINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | PUIG | PUIG GY PUIGINE | PUIG.DE 17ZAINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.311 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 4.028 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.193 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.654 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) | 746 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |