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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.021 Mio.
Positionen
761
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) bildet den JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index nach. Der JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index bietet Zugang zu auf den US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Anleihen können ein beliebiges Rating und eine beliebige Laufzeit aufweisen. Innerhalb des Index werden die Anleihen nach der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit ihrer Emittenten gewichtet.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 1.021 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,38% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 761
6,12%
| US760942BA98 | 0,89% |
| XS1582346968 | 0,77% |
| US731011AW25 | 0,61% |
| US040114HT09 | 0,59% |
| US760942BD38 | 0,58% |
| US731011AV42 | 0,58% |
| XS1263054519 | 0,55% |
| IE00BK8MB266 | 0,53% |
| US040114HS26 | 0,51% |
| XS1959337749 | 0,51% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.07.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,45% |
| 1 Monat | +2,33% |
| 3 Monate | -1,12% |
| 6 Monate | -1,57% |
| 1 Jahr | -2,00% |
| 3 Jahre | -16,82% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -9,09% |
| 2022 | -18,30% |
| 2021 | +1,50% |
| 2020 | -3,79% |
| 2019 | +13,52% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,38% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,50% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,19 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,63 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,32% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,35% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -25,73% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
| London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.148 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 966 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 449 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 403 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 43669663.
Wie lautet die ISIN des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BF553838.
Wieviel kostet der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) beträgt 1.021m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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