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Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1.111 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,87% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. September 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US040114HT09 | 0,94% |
US760942BA98 | 0,76% |
US040114HS26 | 0,74% |
INSL CASH | 0,60% |
US040114HU71 | 0,55% |
XS1582346968 | 0,53% |
US731011AZ55 | 0,51% |
XS2214238441 | 0,50% |
US731011AY80 | 0,49% |
US760942BE11 | 0,49% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -6,15% |
1 Monat | +1,07% |
3 Monate | -5,96% |
6 Monate | -5,21% |
1 Jahr | -1,25% |
3 Jahre | +3,28% |
5 Jahre | -11,09% |
Seit Auflage (MAX) | -2,27% |
2024 | +14,29% |
2023 | -0,23% |
2022 | -18,30% |
2021 | +1,50% |
Volatilität 1 Jahr | 9,87% |
Volatilität 3 Jahre | 9,69% |
Volatilität 5 Jahre | 9,31% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,13 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,25 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,18% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,18% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,13% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SLME | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMSALNN MM | EMSALNN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMSA | EMSA IM | ||
Euronext Amsterdam | EUR | EMSA | EMSA NA IEMSA | ISEMSA.AS EMSAINAV.PA | |
London Stock Exchange | USD | EMSA | EMSA LN INAVEMSU | ISEMSA.L EQBDINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | EMSA | |||
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EMSA SE INAVEMSE | EMSA.S EQBDINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 183 | 0,26% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |