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Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 172 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,99% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 20. Mai |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Nicht bekannt |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US040114HT09 | 1,02% |
US040114HS26 | 0,81% |
US760942BA98 | 0,74% |
XS2214238441 | 0,64% |
US040114HU71 | 0,60% |
US731011AZ55 | 0,52% |
US731011AY80 | 0,52% |
XS2756521212 | 0,50% |
XS2744128369 | 0,49% |
US040114HV54 | 0,49% |
Qatar | 4,71% |
Indonesien | 4,64% |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,53% |
Saudi Arabien | 4,33% |
Sonstige | 81,79% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -7,23% |
1 Monat | -1,36% |
3 Monate | +0,76% |
6 Monate | -7,77% |
1 Jahr | -3,40% |
3 Jahre | +2,32% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,87% |
2024 | +14,11% |
2023 | -0,79% |
2022 | -16,08% |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 9,99% |
Volatilität 3 Jahre | 9,56% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,34 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,08 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,21% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -13,21% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -24,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SW IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | USD | ASRC | IEMBI | IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | EUR | - | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.120 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |