Index | BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained 0-5 (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5 |
Fondsgrösse | CHF 650 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,44% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US25461LAA08 | 0,64% |
US640695AA01 | 0,55% |
US92332YAA91 | 0,54% |
US25470MAG42 | 0,52% |
US143658BN13 | 0,51% |
US92332YAC57 | 0,50% |
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US62482BAA08 | 0,48% |
US00253XAA90 | 0,47% |
US88632QAE35 | 0,47% |
Sonstige | 92,05% |
Lfd. Jahr | +6,70% |
1 Monat | -0,96% |
3 Monate | +0,82% |
6 Monate | +0,79% |
1 Jahr | +9,27% |
3 Jahre | -4,90% |
5 Jahre | -3,39% |
Seit Auflage (MAX) | +1,48% |
2023 | +2,77% |
2022 | -11,82% |
2021 | -0,02% |
2020 | +0,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,93% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,87 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,87 | 7,07% |
2023 | CHF 4,57 | 6,32% |
2022 | CHF 3,69 | 4,29% |
2021 | CHF 4,10 | 4,56% |
2020 | CHF 4,37 | 4,65% |
Volatilität 1 Jahr | 8,44% |
Volatilität 3 Jahre | 10,64% |
Volatilität 5 Jahre | 10,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,07 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,90% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,41% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,35% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHE | STHE IM INSTHE | STHE.MI INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
London Stock Exchange | EUR | STHE | STHE LN INSTHE | STHE.L INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | STHE | STHE SW INSTHE | STHE.S INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Acc | 50 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |