Fondsgrösse | CHF 650 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. Oktober 2013 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | PIMCO |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | PIMCO Europe Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. März |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 94,55% |
Lfd. Jahr | +3,81% |
1 Monat | -0,86% |
3 Monate | +2,78% |
6 Monate | +7,87% |
1 Jahr | +4,30% |
3 Jahre | -9,90% |
5 Jahre | -8,89% |
Seit Auflage (MAX) | -1,27% |
2023 | +2,77% |
2022 | -11,82% |
2021 | -0,02% |
2020 | +0,93% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,92% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,92 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,92 | 6,74% |
2023 | CHF 4,57 | 6,32% |
2022 | CHF 3,69 | 4,29% |
2021 | CHF 4,10 | 4,56% |
2020 | CHF 4,37 | 4,65% |
Volatilität 1 Jahr | 8,83% |
Volatilität 3 Jahre | 10,44% |
Volatilität 5 Jahre | 10,38% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,49 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,33 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,81% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,37% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -27,14% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PM9I | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | STHE | STHE IM INSTHE | STHE.MI INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
London Stock Exchange | EUR | STHE | STHE LN INSTHE | STHE.L INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
SIX Swiss Exchange | EUR | STHE | STHE SW INSTHE | STHE.S INSTHEiv.P | Flow Traders UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Acc | 50 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |