TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
37 Mio.
Positionen
47
| Die Welt der Innovationen in ETFs? Mit Invesco vom Investor zum Innovator werden Übersicht
Beschreibung
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector Strategy investiert ausschliesslich in Aktien aus dem Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. Dieser wählt aus dem S&P 500 die fünf Sektoren mit dem niedrigsten relativen CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings) aus. Der relative CAPE -Koeffizient bewertet die relative Kostspieligkeit eines Sektors unter Zugrundelegung seiner aktuellen und langfristigen historischen Preise und Erträge. Dann rechnet die Methode den Sektor mit der niedrigsten Preisdynamik über einen Zeitraum von 12 Monaten aus, d.h. den Sektor mit der schlechtesten Performance im Betrachtungszeitraum. Jeder der verbleibenden vier Sektoren erhält die gleiche Gewichtung (25%) und die Bestandteile des Anlageuniversums werden monatlich neu ausgerichtet. Aus diesem Anlageuniverums filtert die Ossiam ESG Low Carbon CAPE US Sectors Strategy dann Umweltschädliche und unter sozialen oder ethischen Kontroversen leidende Unternehmen aus.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sektoren-Strategie, Value |
| Fondsgrösse | CHF 37 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,19% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. April 2018 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Ireland |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 47
40,02%
| Comcast Corp. | 4,43% |
| PPG Industries | 4,18% |
| News Corp. | 4,09% |
| T Rowe Price Group | 4,06% |
| Visa, Inc. | 4,03% |
| Avery Dennison Corp. | 3,99% |
| Ecolab | 3,95% |
| Tesla | 3,92% |
| Booking Holdings, Inc. | 3,80% |
| Chipotle Mexican Grill | 3,57% |
Länder
| USA | 93,89% |
| Schweiz | 1,85% |
| Sonstige | 4,26% |
Sektoren
| Telekommunikation | 25,16% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 24,37% |
| Grundstoffe | 21,11% |
| Finanzdienstleistungen | 19,47% |
| Sonstige | 9,89% |
Stand: 31.07.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,82% |
| 1 Monat | +1,14% |
| 3 Monate | -1,48% |
| 6 Monate | -2,10% |
| 1 Jahr | +2,89% |
| 3 Jahre | -5,82% |
| 5 Jahre | +36,07% |
| Seit Auflage (MAX) | +70,43% |
| 2023 | +4,49% |
| 2022 | -14,98% |
| 2021 | +24,85% |
| 2020 | +14,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 14,19% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,29% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,57% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,20 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,10 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,97% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,12% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,04% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,04% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | 5HEE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 5HEE | 5HEE IM 5HEEIV | BNP PARIBAS | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | 5HEE | 5HEE SW 5HEEIV | 5HEE.SW | BNP PARIBAS |
| XETRA | EUR | 5HEE | 5HEE GY 5HEEIV | 5HEE.DE | BNP PARIBAS |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD) | 35 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) hat die Valorennummer 41363126.
Wie lautet die ISIN des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE00BF92LV92.
Wieviel kostet der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 37m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.