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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
243 Mio.
Positionen
149
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) bildet den MSCI USA Enhanced Value Index nach. Der MSCI USA Enhanced Value Index bietet Zugang zu den Substanzwerten der USA, die dem Value-Investmentstil entsprechen. Dies sind US-Aktien, die auf der Basis von acht historischen und zukunftsgerichteten fundamentalen Datenpunkten als Substanzwerte eingestuft werden.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 243 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,10% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Februar 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 149
34,03%
| INTEL CORP | 5,51% |
| CISCO SYSTEMS INC | 5,33% |
| AT&T INC | 5,08% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,20% |
| PFIZER ORD | 3,19% |
| INTL. BUSINESS MACHINES CORP | 2,91% |
| GENERAL MOTORS CO | 2,52% |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,23% |
| FORD MOTOR CO | 2,06% |
| WELLS FARGO ORD | 2,00% |
Länder
| USA | 95,77% |
| Niederlande | 1,10% |
| Sonstige | 3,13% |
Sektoren
| Technologie | 26,35% |
| Gesundheitswesen | 14,57% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,51% |
| Finanzdienstleistungen | 10,97% |
| Sonstige | 36,60% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,11% |
| 1 Monat | +1,63% |
| 3 Monate | +1,42% |
| 6 Monate | +2,32% |
| 1 Jahr | +2,40% |
| 3 Jahre | +31,56% |
| 5 Jahre | +9,62% |
| Seit Auflage (MAX) | +18,54% |
| 2022 | -13,44% |
| 2021 | +33,24% |
| 2020 | -9,67% |
| 2019 | +24,42% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,66% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,13 | 2,66% |
| 2022 | CHF 0,14 | 2,26% |
| 2021 | CHF 0,11 | 2,43% |
| 2020 | CHF 0,11 | 2,06% |
| 2019 | CHF 0,12 | 2,80% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,10% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,12% |
| Volatilität 5 Jahre | 24,96% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,12 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,48 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,07 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,98% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,47% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,07% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | QDV2 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | IUVD | IUVD LN INAVUIVU | IUVD.L 0Q6AINAV.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den MSCI USA Enhanced Value Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 2.094 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die Valorennummer 39655061.
Wie lautet die ISIN des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) hat die ISIN IE00BFF5RX68.
Wieviel kostet der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) beträgt 243m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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