Fondsgrösse | CHF 131 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,39% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,96% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. August 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | WisdomTree |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | WisdomTree Management Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 22,47% |
Frankreich | 11,64% |
Schweiz | 11,58% |
Spanien | 8,91% |
Sonstige | 45,40% |
Sonstige | 99,79% |
Lfd. Jahr | +9,04% |
1 Monat | +4,91% |
3 Monate | +6,72% |
6 Monate | +12,82% |
1 Jahr | +23,63% |
3 Jahre | -17,22% |
5 Jahre | -3,78% |
Seit Auflage (MAX) | -4,00% |
2023 | -3,76% |
2022 | -17,27% |
2021 | +0,05% |
2020 | +4,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 3,93 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 3,93 | 5,69% |
2023 | CHF 4,57 | 5,45% |
2022 | CHF 5,70 | 5,29% |
2021 | CHF 5,89 | 5,20% |
2020 | CHF 6,17 | 5,35% |
Volatilität 1 Jahr | 9,96% |
Volatilität 3 Jahre | 12,38% |
Volatilität 5 Jahre | 13,75% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,36 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,49 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,04% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,04% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | WTEB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | COBO | COBO IM COBOEIV | COBO.MI COBOINAV.DE | Janestreet |
SIX Swiss Exchange | EUR | COBO | COBO SW COBOEIV | COBO.S COBOINAV.DE | Janestreet |
XETRA | EUR | WTEB | WTEB GY COBOEIV | WTEB.DE COBOINAV.DE | Janestreet |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 53 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 49 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 8 | 0,39% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Thesaurierend | Sampling |