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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3 Mio.
Auflagedatum
11. Juni 2021
Positionen
1.328
Übersicht
Anzeige
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Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc) bildet den Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg SASB Scored US Corporate Ex-Controversies Select (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juni 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | State Street |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Italien | 26,0% |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.328
4,54%
| GSK PLC, 6.375% 15MAY2038, USD | 0,72% |
| DEUTSCHE TELEKOM, 8.25% 15JUN2030, USD | 0,72% |
| CISCO SYSTEMS, 5.9% 15FEB2039, USD | 0,43% |
| TELEFONICA SA, 7.045% 20JUN2036, USD | 0,43% |
| CISCO SYSTEMS, 4.85% 26FEB2029, USD | 0,42% |
| MORGAN STANLEY, 2.484% 16SEP2036, USD (F) | 0,38% |
| TELEFONICA SA, 5.213% 8MAR2047, USD | 0,38% |
| CISCO SYSTEMS, 5.5% 15JAN2040, USD | 0,37% |
| DELL INTERNATIONAL LLC, 5.3% 1OCT2029, USD | 0,36% |
| BANK OF MONTREAL, 5.203% 1FEB2028, USD | 0,33% |
Sektoren
| Finanzen | 35,07% |
| Technologie | 16,66% |
| Gesundheitswesen | 13,14% |
| Versorger | 8,76% |
| Sonstige | 26,37% |
Stand: 31.07.2026
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,55% |
| 1 Monat | +1,44% |
| 3 Monate | +2,84% |
| 6 Monate | +0,24% |
| 1 Jahr | +0,24% |
| 3 Jahre | +8,02% |
| 5 Jahre | -22,46% |
| Seit Auflage (MAX) | -22,39% |
| 2025 | +4,52% |
| 2024 | +1,21% |
| 2023 | -0,91% |
| 2022 | -22,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,01% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,97% |
| Volatilität 5 Jahre | 10,79% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,03 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,46 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,52% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,80% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,42% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -33,42% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | USCE | USCE NA INUSCE | USCE.AS INUSCEiv.p | BNP Flow Traders Goldenberg Virtu |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.086 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.983 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 839 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 527 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc) hat die Valorennummer 111886559.
Wie lautet die ISIN des State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc)?
Der State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc) hat die ISIN IE00BFY0GV36.
Wieviel kostet der State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc)?
Die Fondsgrösse des State Street SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF (Acc) EUR Hedged (Acc) beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Nähere Informationen erhältst du hier. Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.