Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged

ISIN IE00BFZ11324

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Valorennummer 40961606

TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1 Mio.
Positionen
28
  • Dieser Fonds wurde liquidiert oder mit einem anderen Fonds verschmolzen. Aus diesem Grund werden die Fondsinformationen nicht mehr aktualisiert. Für weitere Informationen zu diesem Fonds kontaktieren Sie bitte den Fondsanbieter.
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged bildet den Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende variabel verzinsliche Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen USD. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die betreffenden Wertpapiere innerhalb der letzten 2,5 Jahre ausgegeben worden sein, und über eine ursprüngliche Mindestlaufzeit von 2,5 Jahren verfügt haben. Die maximale Gewichtung liegt bei 5 Prozent je Emittent. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,12% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged ist ein sehr kleiner ETF mit 1 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 17. Mai 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,12% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
4,72%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 17. Mai 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 28
46,17%
WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27
6,72%
AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12
5,49%
BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16
5,47%
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23
5,41%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16
5,40%
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16
4,07%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN + 1.976% 2023-10-16
4,07%
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22
4,06%
CITIGROUP INC 0.000% 2026-07-01
2,76%
WESTPAC BANKING CORP FRN + 0.000% 2023-05-15
2,72%

Länder

USA
57,19%
Japan
12,18%
Grossbritannien
8,19%
Australien
6,79%
Sonstige
15,65%
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Sektoren

Sonstige
92,03%
Stand: 04.05.2021

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +1,56%
1 Monat -0,49%
3 Monate +1,41%
6 Monate +1,52%
1 Jahr +6,05%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -
2023 -2,25%
2022 -1,80%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,16%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,24

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,24 1,22%
2021 CHF 0,04 0,21%
2020 CHF 0,32 1,52%
2019 CHF 0,64 2,93%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,72%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,28
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Börse Stuttgart EUR UFLE -
-
-
-
-

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
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iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) 4.028 0,20% p.a. Ausschüttend Sampling
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) 3.193 0,20% p.a. Thesaurierend Sampling
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating 1.654 0,09% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF (Acc) 746 0,15% p.a. Thesaurierend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?

Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged hat die Valorennummer 40961606.

Wie lautet die ISIN des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?

Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged hat die ISIN IE00BFZ11324.

Wieviel kostet der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?

Die Fondsgrösse des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.