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TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 1 Mio.
Auflagedatum
17. Mai 2018
Positionen
28
Übersicht
Beschreibung
Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged bildet den Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) Index nach. Der Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautende variabel verzinsliche Investment Grade Unternehmensanleihen mit einem im Umlauf befindlichen Volumen von mindestens 500 Millionen USD. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die betreffenden Wertpapiere innerhalb der letzten 2,5 Jahre ausgegeben worden sein, und über eine ursprüngliche Mindestlaufzeit von 2,5 Jahren verfügt haben. Die maximale Gewichtung liegt bei 5 Prozent je Emittent. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 28
46,17%
| WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27 | 6,72% |
| AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12 | 5,49% |
| BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16 | 5,47% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23 | 5,41% |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16 | 5,40% |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16 | 4,07% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC FRN + 1.976% 2023-10-16 | 4,07% |
| DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22 | 4,06% |
| CITIGROUP INC 0.000% 2026-07-01 | 2,76% |
| WESTPAC BANKING CORP FRN + 0.000% 2023-05-15 | 2,72% |
Sektoren
| Sonstige | 92,03% |
Stand: 04.05.2021
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,56% |
| 1 Monat | -0,49% |
| 3 Monate | +1,41% |
| 6 Monate | +1,52% |
| 1 Jahr | +6,05% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | -2,25% |
| 2024 | -1,80% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,16% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,24 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,24 | 1,22% |
| 2021 | CHF 0,04 | 0,21% |
| 2020 | CHF 0,32 | 1,52% |
| 2019 | CHF 0,64 | 2,93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 4,72% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,28 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | UFLE | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.710 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.157 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.662 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 821 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF (Acc) | 533 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged hat die Valorennummer 40961606.
Wie lautet die ISIN des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
Der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged hat die ISIN IE00BFZ11324.
Wieviel kostet der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged?
Die Fondsgrösse des Invesco USD Floating Rate Note UCITS ETF EUR Hedged beträgt 1m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.