Index | MSCI Europe Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Value |
Fondsgrösse | CHF 35 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,54% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist).
British American Tobacco plc | 4,88% |
Novartis AG | 4,05% |
Sanofi | 4,00% |
Siemens AG | 3,35% |
HSBC Holdings Plc | 2,83% |
GSK Plc | 2,17% |
Stellantis NV | 2,09% |
Mercedes-Benz Group AG | 1,96% |
Nokia Oyj | 1,94% |
Infineon Technologies AG | 1,92% |
Grossbritannien | 24,06% |
Deutschland | 22,05% |
Frankreich | 18,84% |
Schweiz | 6,77% |
Sonstige | 28,28% |
Finanzdienstleistungen | 19,09% |
Industrie | 17,54% |
Gesundheitswesen | 14,65% |
Basiskonsumgüter | 10,63% |
Sonstige | 38,09% |
Lfd. Jahr | +10,48% |
1 Monat | +9,87% |
3 Monate | +13,67% |
6 Monate | +15,40% |
1 Jahr | +23,13% |
3 Jahre | +12,62% |
5 Jahre | +34,07% |
Seit Auflage (MAX) | +34,74% |
2024 | +12,33% |
2023 | +7,88% |
2022 | -9,01% |
2021 | +21,38% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,88% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,23 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,23 | 4,58% |
2024 | CHF 0,23 | 4,61% |
2023 | CHF 0,25 | 5,11% |
2022 | CHF 0,21 | 3,80% |
2021 | CHF 0,21 | 4,33% |
Volatilität 1 Jahr | 13,54% |
Volatilität 3 Jahre | 17,21% |
Volatilität 5 Jahre | 21,58% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,70 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,23 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,28 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,55% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -40,55% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -44,81% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0T | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | IEDL | IEDL LN INAVIEDE | IEDL.L 0Q7AINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 1.424 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |