Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Oktober 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US949746TD35 | 1,59% |
US48128BAG68 | 1,46% |
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS | 1,27% |
US05565QDU94 | 1,22% |
US808513BD67 | 1,19% |
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US92857WBQ24 | 1,02% |
USA | 14,46% |
Sonstige | 85,54% |
Finanzdienstleistungen | 11,20% |
Industrie | 0,47% |
Versorger | 0,45% |
Basiskonsumgüter | 0,45% |
Sonstige | 87,43% |
Lfd. Jahr | +7,49% |
1 Monat | +0,06% |
3 Monate | +4,22% |
6 Monate | +4,70% |
1 Jahr | +8,03% |
3 Jahre | -0,67% |
5 Jahre | +4,61% |
Seit Auflage (MAX) | +7,36% |
2023 | -0,94% |
2022 | -8,73% |
2021 | +7,40% |
2020 | -4,77% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,68% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,25 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,25 | 3,83% |
2023 | CHF 1,68 | 5,02% |
2022 | CHF 1,58 | 4,13% |
2021 | CHF 1,44 | 3,89% |
2020 | CHF 1,54 | 3,79% |
Volatilität 1 Jahr | 8,02% |
Volatilität 3 Jahre | 9,15% |
Volatilität 5 Jahre | 11,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,08 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,90% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,90% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VRPS | - - | - - | - |
Borsa Italiana | USD | - | VRPS IM VRPSINE | VRPS.MI 0EXWINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | VRPS | VRPS LN VRPSIN | VRPS.L 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VRPS | VRPS SW VRPSIN | VRPS.S 0EXXINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | 1 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |