Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF

ISIN IE00BG21M733

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Valorennummer 42906569

TER
0,50% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
10 Mio.
Positionen
286
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF bildet den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index nach. Der Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index bietet Zugang zur Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, aus den USA stammenden Vorzugsaktien mit variabler Verzinsung, sowie bestimmten Arten von "hybriden Wertpapieren" ab, die funktionell gleichwertig sind mit Vorzugsaktien.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,50% p.a.. Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ist der günstigste und grösste ETF, der den Wells Fargo Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF ist ein sehr kleiner ETF mit 10 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 3. Oktober 2018 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,50% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,67%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. Oktober 2018
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 286
12,10%
US949746TD35
1,63%
US48128BAG68
1,42%
CITI CAP 7.875% FXD RTE FLTG TRUPS
1,26%
US05565QDU94
1,22%
US808513BD67
1,19%
US05565QDV77
1,16%
US060505FL38
1,09%
US48128BAF85
1,07%
US172967MV07
1,04%
US92857WBQ24
1,02%

Länder

USA
14,38%
Sonstige
85,62%

Sektoren

Finanzdienstleistungen
11,15%
Industrie
0,47%
Basiskonsumgüter
0,45%
Versorger
0,44%
Sonstige
87,49%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +12,49%
1 Monat +3,91%
3 Monate +9,33%
6 Monate +11,54%
1 Jahr +12,73%
3 Jahre +2,98%
5 Jahre +8,08%
Seit Auflage (MAX) +12,35%
2023 -0,94%
2022 -8,73%
2021 +7,40%
2020 -4,77%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,78%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,67

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,67 5,12%
2023 CHF 1,68 5,02%
2022 CHF 1,58 4,13%
2021 CHF 1,44 3,89%
2020 CHF 1,54 3,79%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,67%
Volatilität 3 Jahre 9,12%
Volatilität 5 Jahre 11,50%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,65
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,11
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,14
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,16%
Maximum Drawdown 3 Jahre -16,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre -29,90%
Maximum Drawdown seit Auflage -29,90%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VRPS -
-
-
-
-
Borsa Italiana USD - VRPS IM
VRPSINE
VRPS.MI
0EXWINAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD VRPS VRPS LN
VRPSIN
VRPS.L
0EXXINAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD VRPS VRPS SW
VRPSIN
VRPS.S
0EXXINAV.DE
Flow Traders

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Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A 1 0,50% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF hat die Valorennummer 42906569.

Wie lautet die ISIN des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF hat die ISIN IE00BG21M733.

Wieviel kostet der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.