Fondsgrösse | CHF 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,02% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 14,46% |
Sonstige | 85,54% |
Finanzdienstleistungen | 11,20% |
Industrie | 0,47% |
Basiskonsumgüter | 0,45% |
Versorger | 0,45% |
Sonstige | 87,43% |
Lfd. Jahr | +8,85% |
1 Monat | +1,32% |
3 Monate | +5,49% |
6 Monate | +6,04% |
1 Jahr | +9,35% |
3 Jahre | +0,56% |
5 Jahre | +6,06% |
Seit Auflage (MAX) | +13,33% |
2023 | -0,93% |
2022 | -8,72% |
2021 | +7,40% |
2020 | -4,28% |
Volatilität 1 Jahr | 8,02% |
Volatilität 3 Jahre | 9,14% |
Volatilität 5 Jahre | 11,49% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,10 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -5,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -29,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | USD | VPAC | VPAC LN VPACIN | VPAC.l EQGGINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | VPAC | VPAC SW VPACIN | VPAC.S EQGGINAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 10 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |