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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
101 Mio.
Positionen
240
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) ist ein aktiv gemanagter ETF.
Die JP Morgan USD Ultra-Short Income Strategy investiert hauptsächlich in kurzfristige und fest- und variabel-verzinsliche Unternehmensanleihen, die auf US-Dollar lauten. Die Strategie wird sein Kapital – unter normalen Umständen – zu mehr als 25 Prozent in Anleihen von Finanzdienstleistern investieren. Die Benchmark der Strategie ist der ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index.
Aktiv verwaltete Strategie
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 101 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Aktiv gemanagt |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,35% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. April 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | J.P. Morgan |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services Ireland Limited |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Schweizer Zahlstelle | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 240
12,42%
| US912796Z285 | 1,94% |
| US912797GN18 | 1,91% |
| US91282CCL37 | 1,73% |
| US67110DAN75 | 1,28% |
| US44988KKY46 | 1,05% |
| US05571CY704 | 1,00% |
| US26249BAQ41 | 0,91% |
| US06742T6Q48 | 0,90% |
| US06367CYD37 | 0,87% |
| US86960JHN81 | 0,83% |
Sektoren
| Sonstige | 72,25% |
Stand: 31.08.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,08% |
| 1 Monat | +3,67% |
| 3 Monate | +3,71% |
| 6 Monate | +1,38% |
| 1 Jahr | -3,81% |
| 3 Jahre | +3,06% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,10% |
| 2022 | +2,29% |
| 2021 | +3,72% |
| 2020 | -6,80% |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,35% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,99% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,13 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,76% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,76% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,76% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | JPPA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | JPSA | JPSA IM JPSAEUIV | JPSA.MI JPSAEUiv.P | |
| Börse Frankfurt | EUR | - | JPSAEUIV | JPSAEUiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | JPAS | JPAS LN JPASGBIV | JPAS.L JPASGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JPSA | JPSA LN JPSAUSIV | JPSA.L JPSAUSiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | JPSA | JPSA SW JPSAUSIV | JPSA.S JPSAUSiv.P | |
| XETRA | EUR | JPPA | JPPA GY JPSAEUIV | JPPA.DE JPSAEUiv.P |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Dist) | 131 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 44824962.
Wie lautet die ISIN des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?
Der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE00BG8BCY43.
Wieviel kostet der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des JPMorgan USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD (Acc) beträgt 101m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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