Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWT11

 | 

Valorennummer 49189570

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
8 Mio.
Positionen
30
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Government Select 5-7 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Select 5-7 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 5-7 Jahre. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Government Select 5-7 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 8 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 28. August 2019 in Irland aufgelegt.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 8 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
6,77%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. August 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

Ähnliche ETFs

In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.

Ähnliche ETFs in der ETF Suche
Wie gefällt dir unser neues ETF Profil? Hier geht es zu unserem Fragebogen.

Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 30
52,75%
FR0013407236
8,79%
FR0013516549
7,80%
FR0013451507
6,09%
DE0001102473
4,95%
DE0001102531
4,66%
ES0000012E51
4,43%
DE0001102507
4,31%
ES0000012G34
4,20%
DE0001102622
3,85%
ES0000012K53
3,67%

Länder

Frankreich
25,30%
Deutschland
19,95%
Italien
15,95%
Spanien
14,66%
Niederlande
4,49%
Sonstige
19,65%

Sektoren

Sonstige
99,98%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +2,99%
1 Monat +0,66%
3 Monate +2,96%
6 Monate +6,67%
1 Jahr +2,73%
3 Jahre -21,60%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -20,76%
2023 +0,77%
2022 -18,75%
2021 -6,18%
2020 +2,42%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,73%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,91

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,91 2,73%
2023 CHF 0,83 2,50%
2022 CHF 0,04 0,09%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 6,80%
Volatilität 3 Jahre 7,84%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,31
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,00
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -6,00%
Maximum Drawdown 3 Jahre -27,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -27,94%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EIB7 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EIB7 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EIB7 EIB7 IM
EIB7IN
EIB7.MI
3O35INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange EUR EIB7 EIB7 SW
EIB7IN
EIB7.S
3O35INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EIB7 EIB7 GY
EIB7IN
EIB7.DE
3O35INAV.DE
Flow Traders

Weitere Informationen

Weitere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt

Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) 866 0,15% p.a. Thesaurierend Sampling
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF 505 0,15% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 49189570.

Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BGJWWT11.

Wieviel kostet der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist beträgt 8m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Verfolge deine ETF-Strategien online

— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.