Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Fondsgrösse | CHF 184 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013131877 | 4,13% |
FR0013415627 | 3,92% |
FR0013508470 | 3,76% |
FR0012517027 | 3,75% |
FR0011962398 | 3,35% |
FR0012938116 | 3,25% |
DE0001102390 | 2,76% |
FR0014007TY9 | 2,71% |
DE0001102374 | 2,65% |
DE0001102382 | 2,64% |
Italien | 23,31% |
Frankreich | 22,29% |
Deutschland | 18,71% |
Spanien | 13,86% |
Niederlande | 4,85% |
Sonstige | 16,98% |
Sonstige | 99,93% |
Lfd. Jahr | -1,00% |
1 Monat | +0,82% |
3 Monate | -0,86% |
6 Monate | -2,38% |
1 Jahr | +1,40% |
3 Jahre | -14,79% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -15,90% |
2022 | -9,36% |
2021 | -5,10% |
2020 | -0,53% |
2019 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,86% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,67 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,67 | 1,85% |
2022 | CHF 0,08 | 0,21% |
Volatilität 1 Jahr | 5,49% |
Volatilität 3 Jahre | 5,72% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,25 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,91 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,86% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,26% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.407 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.292 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 560 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 81 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 51 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Sampling |