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Index | Bloomberg Euro Government Select 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 1-3 |
Fondsgrösse | CHF 306 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,51% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. August 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400AIN5 | 3,95% |
FR0013250560 | 3,57% |
FR0014003513 | 3,53% |
FR001400NBC6 | 3,47% |
FR0013131877 | 3,32% |
FR001400FYQ4 | 3,07% |
FR0013200813 | 2,92% |
DE0001102408 | 2,54% |
DE0001102424 | 2,52% |
DE0001141869 | 2,38% |
Italien | 23,31% |
Frankreich | 22,29% |
Deutschland | 18,71% |
Spanien | 13,86% |
Niederlande | 4,85% |
Sonstige | 16,98% |
Sonstige | 99,96% |
Lfd. Jahr | +0,32% |
1 Monat | -0,20% |
3 Monate | -1,71% |
6 Monate | +0,63% |
1 Jahr | +0,60% |
3 Jahre | -4,38% |
5 Jahre | -11,03% |
Seit Auflage (MAX) | -13,20% |
2024 | +4,78% |
2023 | -2,79% |
2022 | -9,36% |
2021 | -5,10% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,75 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,75 | 2,11% |
2024 | CHF 1,01 | 2,88% |
2023 | CHF 0,82 | 2,22% |
2022 | CHF 0,08 | 0,21% |
Volatilität 1 Jahr | 5,51% |
Volatilität 3 Jahre | 5,89% |
Volatilität 5 Jahre | 5,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,11 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,25 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,42 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,03% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -10,65% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -19,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -19,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EIB3 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EIB3 | EIB3 IM EIB3IN | EIB3.MI 3O33INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | EUR | EIB3 | EIB3 SW EIB3IN | EIB3.S 3O33INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | EIB3 | EIB3 GY EIB3IN | EIB3.DE 3O33INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.149 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.990 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 890 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Capitalisation | 313 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade 1-3 UCITS ETF DR EUR (C) | 70 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |