Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BGJWWY63

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Valorennummer 44125479

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
396 Mio.
Positionen
51
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg Euro Government Select 1-3 Index nach. Der Bloomberg Euro Government Select 1-3 Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der Länder Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und Spanien. Restlaufzeit: 1-3 Jahre. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg Euro Government Select 1-3 Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 396 Mio. CHF. Der ETF wurde am 28. August 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg Euro Government Select 1-3
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3
Fondsgrösse
CHF 396 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
4,73%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 28. August 2019
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 51
33,26%
FR001400FYQ4
4,19%
FR0013131877
4,18%
FR0012517027
3,87%
FR0013508470
3,78%
FR0014003513
3,36%
FR0013200813
2,97%
FR0012938116
2,95%
DE0001102408
2,70%
DE0001102382
2,67%
DE0001102390
2,59%

Länder

Italien
23,31%
Frankreich
22,29%
Deutschland
18,71%
Spanien
13,86%
Niederlande
4,85%
Sonstige
16,98%

Sektoren

Sonstige
100,00%
Stand: 28.03.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,26%
1 Monat +1,73%
3 Monate +4,21%
6 Monate +3,47%
1 Jahr +3,40%
3 Jahre -11,95%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -12,26%
2023 -2,79%
2022 -9,36%
2021 -5,10%
2020 -0,53%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,44%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,90

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,90 2,46%
2023 CHF 0,82 2,22%
2022 CHF 0,08 0,21%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 4,73%
Volatilität 3 Jahre 5,91%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,72
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,70
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -3,30%
Maximum Drawdown 3 Jahre -18,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -19,26%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EIB3 -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EIB3 -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EIB3 EIB3 IM
EIB3IN
EIB3.MI
3O33INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange EUR EIB3 EIB3 SW
EIB3IN
EIB3.S
3O33INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR EIB3 EIB3 GY
EIB3IN
EIB3.DE
3O33INAV.DE
Flow Traders

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 44125479.

Wie lautet die ISIN des Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BGJWWY63.

Wieviel kostet der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist beträgt 396m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.