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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 44 Mio.
Auflagedatum
6. November 2018
Positionen
502
Übersicht
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Beschreibung
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged bildet den S&P 500® (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 500® (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA. Währungsgesichert in Euro (EUR).
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
| Fondsgrösse | CHF 44 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,12% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. November 2018 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 502
38,93%
| NVIDIA Corp. | 7,99% |
| Microsoft | 6,75% |
| Apple | 6,63% |
| Amazon.com, Inc. | 3,74% |
| Broadcom | 2,74% |
| Meta Platforms | 2,72% |
| Alphabet, Inc. A | 2,49% |
| Tesla | 2,26% |
| Alphabet, Inc. C | 2,01% |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 1,60% |
Länder
| USA | 95,93% |
| Irland | 1,32% |
| Sonstige | 2,75% |
Sektoren
| Technologie | 36,88% |
| Finanzdienstleistungen | 10,77% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,61% |
| Telekommunikation | 9,94% |
| Sonstige | 31,80% |
Stand: 02.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +14,53% |
| 1 Monat | +1,61% |
| 3 Monate | +4,63% |
| 6 Monate | +12,91% |
| 1 Jahr | +11,05% |
| 3 Jahre | +55,22% |
| 5 Jahre | +51,49% |
| Seit Auflage (MAX) | +87,96% |
| 2024 | +24,04% |
| 2023 | +15,08% |
| 2022 | -25,11% |
| 2021 | +22,32% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,82% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,68 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,68 | 0,90% |
| 2024 | CHF 0,67 | 1,12% |
| 2023 | CHF 0,65 | 1,24% |
| 2022 | CHF 1,02 | 1,43% |
| 2021 | CHF 0,65 | 1,11% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 20,12% |
| Volatilität 3 Jahre | 17,48% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,08% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,55 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,90 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,43 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -20,11% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,11% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,93% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,45% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XDPD | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | XDPD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XDPD | XDPD GY XDPDCHIV | XDPD.DE XDPDCHFINAV=SOLA |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den S&P 500® (EUR Hedged) Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 7.773 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.790 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 2.580 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.270 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged Acc | 795 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged hat die Valorennummer 44096887.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged hat die ISIN IE00BGJWX091.
Wieviel kostet der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged?
Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D - EUR Hedged beträgt 44m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.