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Index | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 632 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,60% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
US040114HT09 | 0,78% |
US040114HS26 | 0,63% |
ARARGE3209S6 | 0,46% |
US040114HU71 | 0,46% |
ARARGE3209T4 | 0,39% |
US71643VAB18 | 0,37% |
XS1807174559 | 0,37% |
XS2383421711 | 0,37% |
US040114HV54 | 0,37% |
US71654QDD16 | 0,36% |
Mexiko | 6,17% |
Indonesien | 5,75% |
Saudi Arabien | 5,49% |
Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
Sonstige | 77,46% |
Sonstige | 83,38% |
Lfd. Jahr | -7,02% |
1 Monat | -2,35% |
3 Monate | -6,76% |
6 Monate | -6,69% |
1 Jahr | -2,29% |
3 Jahre | +0,51% |
5 Jahre | -6,36% |
Seit Auflage (MAX) | -5,89% |
2024 | +14,94% |
2023 | -0,47% |
2022 | -14,12% |
2021 | +1,87% |
Volatilität 1 Jahr | 9,60% |
Volatilität 3 Jahre | 9,39% |
Volatilität 5 Jahre | 8,65% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,69% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,69% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,97% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -22,83% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | IVDEAEUR | ||
London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S | |
XETRA | EUR | VAGG | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 540 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |