Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating ISIN IE00BGYWCB81, Valorennummer 45828041

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi-Sov Index bietet Zugang zu Staatsanleihen und halbstaatlichen Organisationen aus Schwellenländern. Rating: Gemischt.

 

Bloomberg Barclays Emerging Markets USD Sovereign + Quasi-Sov (1)

Obligationen (358) Emerging Markets (43) Staatsanleihen (33)

Aktueller Kurs

CHF 47,27
Letzter Kurs
30.03.20
45,22 52 Wochen Tief/Hoch 54,94
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Risiko

CHF 114 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,03% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Februar 2019
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,47%
Dauer der Verlustperiode 1 Monate

Kosten

0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Rendite

1 Jahr: -6,56%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-10,15% - - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-11,18% -10,68% -11,21% -6,56% -
 

Beschreibung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating

Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich ${selectedEtf.etf.bondMaturity} Jahre. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating hat ein Fondsvolumen von 114 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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