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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 632 Mio.
Auflagedatum
19. Februar 2019
Positionen
1.151
Übersicht
Beschreibung
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating bildet den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nach. Der Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und halbstaatlichen Organisationen emittiert wurden. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Gemischt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgrösse | CHF 632 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,60% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Februar 2019 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Vanguard |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.151
4,56%
| US040114HT09 | 0,78% |
| US040114HS26 | 0,63% |
| ARARGE3209S6 | 0,46% |
| US040114HU71 | 0,46% |
| ARARGE3209T4 | 0,39% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1807174559 | 0,37% |
| XS2383421711 | 0,37% |
| US040114HV54 | 0,37% |
| US71654QDD16 | 0,36% |
Länder
| Mexiko | 6,17% |
| Indonesien | 5,75% |
| Saudi Arabien | 5,49% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 5,13% |
| Sonstige | 77,46% |
Sektoren
| Sonstige | 83,38% |
Stand: 29.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,02% |
| 1 Monat | -2,35% |
| 3 Monate | -6,76% |
| 6 Monate | -6,69% |
| 1 Jahr | -2,29% |
| 3 Jahre | +0,51% |
| 5 Jahre | -6,36% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,89% |
| 2024 | +14,94% |
| 2023 | -0,47% |
| 2022 | -14,12% |
| 2021 | +1,87% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,60% |
| Volatilität 3 Jahre | 9,39% |
| Volatilität 5 Jahre | 8,65% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,24 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,02 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,15 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,69% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,69% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -20,97% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,83% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Börse Frankfurt | EUR | - | IVDEAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S | |
| XETRA | EUR | VAGG | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE |
Weitere Informationen
Weitere ETFs auf den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index
| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 540 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 45828041.
Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BGYWCB81.
Wieviel kostet der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Die Fondsgrösse des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 632m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.