Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163L38, Valorennummer 30359019

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays USD Sovereign and Quasi Sovereign Index bietet Zugang zu allen auf den USD lautenden Anleihen aus Schwellenländern, die mit einem Emissionsvolumen von mindestens 500 Millionen USD von staatlichen oder quasi staatlichen Institutionen ausgegeben wurden.

 

Bloomberg Barclays USD Sovereign and Quasi Sovereign (1)

Obligationen (359) Emerging Markets (44) Staatsanleihen (34) Alle Laufzeiten (30)

Aktueller Kurs

CHF 45,67
XETRA
06.04.20
43,07 52 Wochen Tief/Hoch 52,40
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing

Risiko

CHF 351 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,42% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2016
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-11,52%
Dauer der Verlustperiode 12 Monate

Kosten

0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing

Rendite

1 Jahr: -6,82%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-9,94% 10,89% -1,88% 3,57% -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-10,60% -10,42% -11,38% -6,82% -0,05%
 

Beschreibung des Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD EM Government Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 351 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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