Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing ISIN IE00BZ163L38, Valorennummer 30359019

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Aktueller Kurs
CHF 37,40
XETRA
27.03.23
37,05 52 Wochen Tief/Hoch 42,66
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing bildet den Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index nach. Der Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index bietet Zugang zu auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern, die von Regierungen und halbstaatlichen Organisationen emittiert wurden. Der Index beinhaltet alle Laufzeiten. Rating: Gemischt.

 

Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov (2)

Obligationen (407) Emerging Markets (52) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (34)
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Risiko
CHF 383 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 11,25% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 6. Dezember 2016
Kosten
0,25% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Ltd
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer KPMG
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 1.273
4,00%
XS1807174559
0,42%
US040114HT09
0,42%
US71654QDD16
0,41%
XS1508675508
0,41%
XS1959337749
0,41%
US040114HS26
0,40%
US71643VAB18
0,40%
XS2383421711
0,39%
ARARGE3209T4
0,39%
XS1694217495
0,35%
Länder
Mexiko
6,13%
Indonesien
5,71%
Saudi Arabien
5,65%
Vereinigte Arabische Emirate
5,10%
Sonstige
77,41%
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Sektoren
Sonstige
99,95%
Stand: 31.01.2023
 
 

Beschreibung des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing investiert in Staatsanleihen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,25% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing hat ein Fondsvolumen von 383 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 5,25%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 1,98
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,98 4,77%
2022 CHF 1,94 4,24%
2021 CHF 1,79 3,84%
2020 CHF 2,10 4,17%
2019 CHF 2,25 4,73%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
11,25% 9,16% 9,00%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,45 -0,04 -0,03
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?

Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing hat die Valorennummer 30359019.

Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?

Der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing hat die ISIN IE00BZ163L38.

Wieviel kostet der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?

Die Fondsgrösse des Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing beträgt 383m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing?

Derzeit bietet kein Online Broker einen Sparplan für den Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing an.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.