Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF ISIN IE00BGYWFS63, Valorennummer 45833488

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.

 

Bloomberg Barclays Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Bond (2)

Obligationen (312) USA (101) Staatsanleihen (40) Alle Laufzeiten (6)

Aktueller Kurs

CHF 26,28
Letzter Kurs
21.08.19
24,72 52 Wochen Tief/Hoch 26,40
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Risiko

CHF 31 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) - -
Auflagedatum 19. Februar 2019
Maximaler Verlust
seit Auflage (in USD)
-0,42%
Dauer der Verlustperiode 1 Monate

Kosten

0,12% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 4,00%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman & Co.
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland -
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Rendite

1 Jahr: -
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
- - - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
3,04% 2,76% 5,64% - -
 

Beschreibung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus USA. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 31 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist jünger als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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