Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

ISIN IE00BGYWFS63

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Valorennummer 45833488

TER
0,07% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
997 Mio.
Positionen
216
 

Übersicht

Beschreibung

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating bildet den Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index nach. Der Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index bietet Zugang zu US-Staatsanleihen. 'Float Adjusted' bedeutet, es werden nur öffentlich verfügbare Anleihen berücksichtigt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ist der günstigste und grösste ETF, der den Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating ist ein sehr grosser ETF mit 997 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 19. Februar 2019 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted
Anlageschwerpunkt
Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 997 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,07% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
8,36%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Februar 2019
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Vanguard
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 216
8,10%
US91282CFV81
0,89%
US91282CCS89
0,84%
US91282CEP23
0,84%
US91282CDJ71
0,81%
US91282CFF32
0,81%
US91282CDY49
0,80%
US91282CCB54
0,80%
US91282CAV37
0,79%
US91282CBL46
0,76%
US91282CAE12
0,76%

Länder

USA
57,29%
Sonstige
42,71%

Sektoren

Sonstige
70,20%
Stand: 27.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +7,51%
1 Monat +1,37%
3 Monate +1,33%
6 Monate +5,68%
1 Jahr +4,95%
3 Jahre -10,89%
5 Jahre -10,51%
Seit Auflage (MAX) -8,87%
2023 -5,54%
2022 -11,53%
2021 +1,11%
2020 -1,64%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 8,36%
Volatilität 3 Jahre 9,77%
Volatilität 5 Jahre 9,04%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,59
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,39
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,24
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,21%
Maximum Drawdown 3 Jahre -19,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre -25,15%
Maximum Drawdown seit Auflage -25,15%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR VAGT -
-
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gettex EUR VAGT -
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-
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Bolsa Mexicana de Valores USD - VDTA MM
VDTA.MX
Borsa Italiana EUR VDTA
IVDTAEUR

Börse Frankfurt EUR - VAGT GY
IVDTAEUR
VAGT.DE
London Stock Exchange USD VDTA VDTA LN
IVDTAUSD
VDTA.L
London Stock Exchange GBP VUTA VUTA LN
IVDTAGBP
VUTAV.L
SIX Swiss Exchange CHF VUTA VUTA SW
IVDTACHF
VUTATR.S

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER p.a. Ausschüttung Replikation
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing 518 0,07% p.a. Ausschüttend Sampling

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating hat die Valorennummer 45833488.

Wie lautet die ISIN des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?

Der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating hat die ISIN IE00BGYWFS63.

Wieviel kostet der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating?

Die Fondsgrösse des Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating beträgt 997m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.