Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating ISIN IE00BH04GL39, Valorennummer 45827734

 
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Strategie und aktueller Kurs des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury (4)

Obligationen (358) Europa (77) Staatsanleihen (41)

Aktueller Kurs

CHF 28,14
XETRA
31.03.20
27,25 52 Wochen Tief/Hoch 29,84
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Risiko

CHF 302 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 6,16% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Februar 2019
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-3,32%
Dauer der Verlustperiode 6 Monate

Kosten

0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Vanguard
Administrator Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Rendite

1 Jahr: -0,42%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2019 2018 2017 2016
-1,50% - - - -
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-2,08% -1,63% -4,30% -0,42% -
 

Beschreibung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich ${selectedEtf.etf.bondMaturity} Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden reinvestiert (thesauriert).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating hat ein Fondsvolumen von 302 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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