Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | Profil | Index | |
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF | Profil | Index |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Der Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen der Euro-Mitgliedsländer. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Bloomberg Euro Aggregate Treasury (3)
Obligationen (373) Europa (54) Staatsanleihen (28) Alle Laufzeiten (15)
Replikationsmethode |
Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko |
Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) |
8,13%
![]() |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Anbieter | Vanguard |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing.
EURO 5 YEAR BENCHMARK 0.000% 2025-10-10 |
11,16%
|
DE0001104867 |
8,05%
|
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.100% 2026-07-15 |
7,13%
|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15 |
7,00%
|
ITALY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.650% 2030-12-01 |
6,70%
|
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25 |
6,26%
|
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.250% 2034-05-25 |
5,66%
|
IT0005482309 |
5,42%
|
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2035-05-15 |
4,03%
|
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0.000% 2026-01-31 |
3,16%
|
Deutschland |
22,19%
|
Italien |
15,62%
|
Frankreich |
12,91%
|
Belgien |
5,65%
|
Sonstige |
43,63%
|
Sonstige |
100,00%
|
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate |
CHF 0,03 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,03 | 0,10% |
2021 | CHF 0,02 | 0,07% |
2020 | CHF 0,04 | 0,13% |
2019 | CHF 0,15 | 0,54% |
2018 | CHF 0,16 | 0,55% |