Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
UBS ETF (CH) SMI (CHF) A-dis | CH0017142719 | Aktien | ETF |
Beliebte Kategorien |
Aktien, Schweiz |
Aktien, Dividendenstrategie |
Obligationen, CHF |
Fondsgrösse | CHF 696 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,62% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ES0000012K38 | 1,38% |
FR0013508470 | 1,12% |
FR0014007TY9 | 0,93% |
IT0005534281 | 0,89% |
FR0013341682 | 0,81% |
DE0001141836 | 0,79% |
FR0013516549 | 0,79% |
FR0011317783 | 0,78% |
FR0013286192 | 0,77% |
FR0013407236 | 0,74% |
Frankreich | 25,76% |
Deutschland | 12,79% |
Italien | 12,78% |
Niederlande | 5,07% |
Sonstige | 43,60% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | -3,11% |
1 Monat | -2,54% |
3 Monate | -4,90% |
6 Monate | -6,91% |
1 Jahr | -4,92% |
3 Jahre | -29,78% |
5 Jahre | -25,10% |
Seit Auflage (MAX) | -21,78% |
2022 | -22,28% |
2021 | -7,77% |
2020 | +4,40% |
2019 | +2,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,63% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,33 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,33 | 1,52% |
2022 | CHF 0,10 | 0,37% |
2021 | CHF 0,02 | 0,07% |
2020 | CHF 0,04 | 0,13% |
2019 | CHF 0,15 | 0,54% |
Volatilität 1 Jahr | 9,62% |
Volatilität 3 Jahre | 8,18% |
Volatilität 5 Jahre | 7,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,51 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,77 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,24% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,00% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.066 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.208 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |