Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF ISIN IE00BZ163H91, Valorennummer 30358995

Strategie und aktueller Kurs des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Anlagestrategie

Der Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die in einem der Heimatmärkte der Eurozone börsennotiert sind. Rating: Investment Grade.

Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond (4)

Obligationen (312) Europa (80) Staatsanleihen (37) Alle Laufzeiten (11)

Aktueller Kurs

CHF 29,42

XETRA
14.06.19

27,88

29,42

52 Wochen Tief/Hoch

Risiko und Kosten des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Risiko

CHF 160 Mio.

Fondsgrösse

Replikationsmethode	Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur	ETF
Strategie-Risiko	Long-only
Fondswährung	EUR
Währungsrisiko	Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)	4,65%
Auflagedatum	24. Februar 2016
Maximaler Verlust seit Auflage (in EUR)	-5,16%
Dauer der Verlustperiode	31 Monate

Kosten

0,12% p.a.

Gesamtkostenquote (TER)

0,00%

4,00%

Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung	Ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Monatlich
Fondsdomizil	Irland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur	Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform	Ja
Anbieter	Vanguard
Administrator	Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor	Vanguard Global Advisers, LLC
Depotbank	Brown Brothers Harriman & Co.
Wirtschaftsprüfer	PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants & Registered Auditors
Geschäftsjahresende	30. Juni
Schweizer Repräsentant	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich

Steuerstatus

Deutschland	Steuertransparent
Schweiz	ESTV Reporting
Österreich	Meldefonds
Grossbritannien	UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung	-

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp	Total Return Index
Swap Counterparty
Collateral Manager	Vanguard Global Advisers, LLC
Wertpapierleihe	Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Wertentwicklung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

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Rendite

1 Jahr: 2,88%

Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)

Rendite in:

Lfd. Jahr	2018	2017	2016	2015
4,47%	-2,84%	8,99%	-	-

1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre
1,37%	1,97%	4,71%	2,88%	8,27%

Beschreibung des Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Monatlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,12% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 160 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 3 Jahre und in Irland aufgelegt.

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