Fondsgrösse | CHF 856 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,34% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Februar 2016 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Vanguard |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Vanguard Global Advisers, LLC |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Vanguard Global Advisers, LLC |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR001400FYQ4 | 1,15% |
DE000BU25018 | 1,02% |
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IT0005534281 | 0,76% |
DE0001141844 | 0,76% |
Frankreich | 25,76% |
Deutschland | 12,79% |
Italien | 12,78% |
Niederlande | 5,07% |
Sonstige | 43,60% |
Sonstige | 99,53% |
Lfd. Jahr | +5,07% |
1 Monat | +4,24% |
3 Monate | +3,90% |
6 Monate | +8,82% |
1 Jahr | +2,20% |
3 Jahre | -24,59% |
5 Jahre | -20,18% |
Seit Auflage (MAX) | -14,51% |
2023 | +0,73% |
2022 | -22,24% |
2021 | -7,77% |
2020 | +4,43% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,46 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,46 | 2,09% |
2023 | CHF 0,41 | 1,89% |
2022 | CHF 0,10 | 0,37% |
2021 | CHF 0,02 | 0,07% |
2020 | CHF 0,04 | 0,13% |
Volatilität 1 Jahr | 7,34% |
Volatilität 3 Jahre | 8,50% |
Volatilität 5 Jahre | 7,53% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,58 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,92% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,92% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | VETY | - - | - - | - |
gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | VGEB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
Börse Frankfurt | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.440 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.841 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |