Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Dist).
Al Rajhi Bank | 15,01% |
Saudi National Bank | 10,71% |
STC Co | 7,30% |
Saudi Arabian Oil | 7,26% |
Saudi Basic Industries | 6,10% |
Saudi Arabian Mining | 5,53% |
Riyad Bank | 3,93% |
Alinma Bank | 3,71% |
Saudi Awwal Bank | 3,57% |
SABIC Agri-Nutrients | 2,51% |
Saudi Arabien | 97,90% |
Sonstige | 2,10% |
Finanzdienstleistungen | 47,58% |
Grundstoffe | 17,67% |
Telekommunikation | 10,43% |
Energie | 7,27% |
Sonstige | 17,05% |
Lfd. Jahr | +12,35% |
1 Monat | +1,55% |
3 Monate | +8,02% |
6 Monate | +17,57% |
1 Jahr | +9,57% |
3 Jahre | +22,66% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,44% |
2023 | -0,53% |
2022 | -4,26% |
2021 | +41,86% |
2020 | -9,07% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,26% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,12 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,12 | 2,41% |
2023 | CHF 0,11 | 2,20% |
2022 | CHF 0,09 | 1,75% |
2021 | CHF 0,07 | 1,77% |
2020 | CHF 0,13 | 3,11% |
Volatilität 1 Jahr | 13,83% |
Volatilität 3 Jahre | 16,75% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -13,43% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -35,85% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -45,04% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSW | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSW | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | IKSD | IKSD LN INAVIKS5 | IKSD.L | |
XETRA | EUR | IUSW | IUSW GY INAVIKS1 | IUSW.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF USD (Acc) | 404 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | 61 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |