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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 595 Mio.
Auflagedatum
16. März 2020
Positionen
470
Übersicht
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Beschreibung
Der iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) bildet den iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index nach. Der iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Restlaufzeit: 0-3 Jahre.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® MSCI ESG SRI EUR Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 1-3, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 595 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 5,14% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 16. März 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. Mai |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 470
5,55%
| XS3181534937 | 0,83% |
| XS1382784509 | 0,60% |
| XS1458408561 | 0,59% |
| FR001400N9V5 | 0,55% |
| FR0013412947 | 0,52% |
| XS3031467171 | 0,51% |
| XS3019213654 | 0,49% |
| XS2865534437 | 0,49% |
| XS2745115597 | 0,49% |
| FR0014002S57 | 0,48% |
Länder
| Frankreich | 17,61% |
| USA | 14,65% |
| Niederlande | 12,63% |
| Deutschland | 8,75% |
| Sonstige | 46,36% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 30.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +1,67% |
| 1 Monat | +0,36% |
| 3 Monate | +0,15% |
| 6 Monate | +0,36% |
| 1 Jahr | +2,32% |
| 3 Jahre | +4,38% |
| 5 Jahre | -5,79% |
| Seit Auflage (MAX) | -2,27% |
| 2024 | +5,47% |
| 2023 | -2,46% |
| 2022 | -5,41% |
| 2021 | -4,43% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,76% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,13 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,13 | 2,75% |
| 2024 | CHF 0,18 | 3,97% |
| 2023 | CHF 0,13 | 2,70% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,14% |
| Volatilität 3 Jahre | 5,29% |
| Volatilität 5 Jahre | 5,77% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,10% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -5,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -16,31% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -16,31% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUED | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EUED | EUED GY INAVEUED1 | EUED.DE 3Q1VINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 3.574 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | 2.311 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 1.269 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 926 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 812 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) hat die Valorennummer 51612507.
Wie lautet die ISIN des iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Der iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) hat die ISIN IE00BJP26D89.
Wieviel kostet der iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
Die Fondsgrösse des iShares EUR Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) beträgt 595m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.