Fondsgrösse | CHF 24 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. Mai 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Goldman Sachs |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Goldman Sachs Asset Management International |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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China | 62,57% |
Sonstige | 37,43% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,67% |
1 Monat | +2,60% |
3 Monate | +6,63% |
6 Monate | +3,40% |
1 Jahr | -1,43% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +0,69% |
2023 | -7,27% |
2022 | -4,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 6,73% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,21 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,28% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,74% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | USD | CBNX | CBNX SE CBNXUSIV | CBNX.S | Flow Traders BV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 114 | 0,24% p.a. | Ausschüttend | Sampling |