Index | FTSE Goldman Sachs China Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, CNY, China, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 107 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,24% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 6,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Goldman Sachs |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Investment Advisor | Goldman Sachs Asset Management International |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Schweizer Zahlstelle | Goldman Sachs Bank AG |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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CND100047QT4 | 10,02% |
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CND100045MR1 | 4,91% |
CND10004GNL8 | 4,33% |
China | 62,50% |
Sonstige | 37,50% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,95% |
1 Monat | +2,08% |
3 Monate | +5,21% |
6 Monate | +6,13% |
1 Jahr | +1,72% |
3 Jahre | +0,61% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,36% |
2023 | -7,17% |
2022 | -4,37% |
2021 | +11,53% |
2020 | -0,84% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,21% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,58 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,58 | 1,22% |
2023 | CHF 1,28 | 2,62% |
2022 | CHF 1,37 | 2,62% |
2021 | CHF 1,34 | 2,77% |
2020 | CHF 0,96 | 1,93% |
Volatilität 1 Jahr | 6,72% |
Volatilität 3 Jahre | 7,35% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -16,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,63% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | GASF | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CBND | CBND IM CBNDEUIV | CBND.MI CBNDEURINAV=SOLA | Flow Traders BV |
London Stock Exchange | GBP | CBGB | |||
London Stock Exchange | USD | CBND | CBND LN CBNDUSIV | CBND.L | Flow Traders BV |
SIX Swiss Exchange | USD | CBND | CBND SE CBNDUSIV | CBND.S | Flow Traders BV |
XETRA | EUR | GASF | GASF GY CBNDEUIV | GASF.DE | Flow Traders BV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Sampling |