Index | MSCI World (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt |
Fondsgrösse | CHF 967 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,68% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2019 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 4,79% |
NVIDIA Corp. | 4,75% |
Microsoft Corp. | 4,17% |
Amazon.com, Inc. | 2,54% |
Meta Platforms | 1,81% |
Alphabet, Inc. A | 1,46% |
Alphabet, Inc. C | 1,27% |
Broadcom Inc. | 1,09% |
Tesla | 1,04% |
Eli Lilly & Co. | 0,97% |
Technologie | 26,88% |
Finanzdienstleistungen | 13,43% |
Gesundheitswesen | 10,51% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,30% |
Sonstige | 38,88% |
Lfd. Jahr | +23,85% |
1 Monat | +1,37% |
3 Monate | +6,13% |
6 Monate | +4,71% |
1 Jahr | +24,59% |
3 Jahre | +9,83% |
5 Jahre | +46,09% |
Seit Auflage (MAX) | +55,16% |
2023 | +13,47% |
2022 | -22,14% |
2021 | +18,83% |
2020 | +11,26% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,27% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,10 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,10 | 1,56% |
2023 | CHF 0,10 | 1,69% |
2022 | CHF 0,11 | 1,36% |
2021 | CHF 0,10 | 1,48% |
2020 | CHF 0,09 | 1,47% |
Volatilität 1 Jahr | 13,68% |
Volatilität 3 Jahre | 18,26% |
Volatilität 5 Jahre | 20,32% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,79 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,17 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,39 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,74% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -29,48% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,44% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -33,44% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IWLE | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IWLE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | IWLE | IWLE GY INAVIWL1 | IWLE.DE 2YDPINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 3.472 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Sampling |