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Energie-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in den Energiesektor mit ETFs
Mit Sektor-ETFs investieren Sie in einen bestimmten Teil der Volkswirtschaft, beispielsweise in die Energiebranche. Der in der Finanzindustrie meistgenutzte Standard für die Unterteilung der Volkswirtschaft in Sektoren ist der „Global Classification Standard”. Die großen Indexanbieter MSCI und S&P verwenden diesen Standard aus 11 Sektoren und 68 zugeordneten Industrien.Für die Zuordnung börsennotierter Unternehmen in die entsprechenden Sektoren beziehungsweise ETFs analysieren die Indexanbieter, in welchem Geschäftsfeld die Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne realisieren. Darüber hinaus finden auch die Positionierung und die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens Berücksichtigung.
Wie investiere ich in den Energiesektor?
Ein Branchen oder Sektor-Index besteht aus allen Unternehmen eines Sektors, die im übergreifenden Index vorkommen. So bildet der MSCI World Energy-Index alle Unternehmen des Energiesektors ab, die im MSCI World enthalten sind. Mit einem globalen Energie-ETF hast du somit die Möglichkeit, in die größten Energie-Unternehmen weltweit zu investieren.Sektor-ETFs dieser Art sollten nicht mit Themen-ETFs verwechselt werden. Letztere bilden eine nicht standardisierte Industriegruppe und ein spezielles Investmentthema ab. Einen Überblick über die verfügbaren Themen-ETFs findest du hier.
Der Energiesektor gilt als defensiver Sektor, der insbesondere in Phasen hoher Inflation oder bei geopolitischen Krisen eine Art Absicherung für das Depot bieten kann. Historische Daten zeigen jedoch deutlich, dass kein Sektor langfristig eine systematische Outperformance gegenüber dem breiten Markt garantiert. Ein fokussiertes Investment in den Energiesektor ist daher immer mit höheren Risiken verbunden als ein globales, marktbreites Investment.
Wie verhält sich mein Energie-ETF in verschiedenen Marktphasen?
| Bullenmarkt | Bärenmarkt | |
|---|---|---|
| Verhalten des ETF | Stark abhängig vom Rohstoffzyklus | Zweigeteiltes Risikoprofil |
| Dein Vorteil / Risiko | Bei hoher weltweiter Nachfrage und steigenden Öl- und Gaspreisen sind überdurchschnittliche Gewinne möglich. In rein technologie- oder wachstumsgetriebenen Aufwärtsphasen hinkt der Sektor dem breiten Markt jedoch oft deutlich hinterher. | Bricht die Konjunktur in einer klassischen Rezession ein, drohen durch die hohe Zyklik überproportionale Verluste. Handelt es sich jedoch um eine Krise, die durch Energieknappheit oder Inflation ausgelöst wird, kann der Sektor als effektive Absicherung fungieren und den Markt schlagen. |
Sind Energie-ETFs für mich geeignet?
- Ideal für: Erfahrene Anleger als strategische „Satelliten-Position“ (Beimischung von 5 bis 10 Prozent des Portfolios) zur Absicherung gegen Inflation sowie geopolitische Risiken oder zur gezielten Übergewichtung von dividendenstarken Werten.
- Anlagehorizont: Flexibel, erfordert jedoch ein aktives Monitoring der globalen Konjunktur, der Geopolitik und der Rohstoffmärkte.
Mehr zu Sektor-ETFs erfährst du in unseren Artikeln Branchen-ETFs: Wie du einfach in verschiedene Sektoren investierst und Was du über Branchen-ETFs und deren Klassifizierung wissen solltest.
Welche Unternehmen sind in Energie-ETFs enthalten?
Unternehmen aus dem Energiesektor sind in den Geschäftsfeldern Förderung und Produktion, Raffinierung und Vermarktung, Lagerung und Transport von Öl, Gas, Kohle und Treibstoffen tätig. Der Energiesektor umfasst auch Unternehmen, die Ausrüstungen und Dienstleistungen für Öl und Gas anbieten. Nicht enthalten im Sektor Energie sind Unternehmen, die erneuerbare Energien erzeugen oder anbieten. In solche Unternehmen kannst du mithilfe von Erneuerbare Energien-ETFs investieren.In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein weltweites Investment in Unternehmen aus dem Energiesektor ermöglichen. Einen Performancevergleich der verschiedenen ETF-Branchen gibt es in unserem Marktüberblick.
Entwicklung des MSCI World Energy
1 Monat: 11,89%
1 Jahr: 40,06%
3 Jahre: 44,40%
5 Jahre: 136,19%
Energie-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Die derzeit verfügbaren Energie-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für Sie aufgelistet. Sie können zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien finden Sie in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl. | ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CIE00BM67HM91 | 1.573 | 0,25% p.a. | 09.03.16 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP105 | 1.130 | 0,18% p.a. | 17.10.19 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USDIE00BYTRR863 | 449 | 0,30% p.a. | 29.04.16 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE000MELAE65 | 145 | 0,18% p.a. | 07.04.22 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
| Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF AccIE000AIFGRB9 | 26 | 0,18% p.a. | 12.04.23 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
| ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1CIE00BM67HM91 | 11,89% | 2,03% | 24,16% | 40,06% | 44,40% | 136,19% |
| iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP105 | 11,99% | 2,22% | 24,37% | 40,45% | 44,72% | 136,84% |
| State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USDIE00BYTRR863 | 12,12% | 2,26% | 24,41% | 40,31% | 44,52% | 135,97% |
| iShares MSCI World Energy Sector Advanced UCITS ETF USD (Dist)IE000MELAE65 | 11,29% | 3,77% | 25,97% | 38,94% | 47,50% | - |
| Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF AccIE000AIFGRB9 | 7,97% | 0,45% | 25,05% | 34,14% | 39,50% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.07.26