Index | Bloomberg US Long Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 6 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,06% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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US912810TJ79 | 2,03% |
Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,94% |
Lfd. Jahr | -1,43% |
1 Monat | -3,54% |
3 Monate | +0,37% |
6 Monate | +9,66% |
1 Jahr | -10,52% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -12,77% |
2023 | -6,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,45% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,17 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,17 | 3,82% |
2023 | CHF 0,17 | 3,84% |
Volatilität 1 Jahr | 16,89% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,62 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -19,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,92% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | TREL | TREL IM TRDLIN | TREL.MI 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | TRLX | TRLX LN TRLXIN | TRLX.L 3Q04INAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | TREL | TREL LN TRELIN | TREL.L 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | TREL | TREL SW TRELIN | TREL.S 3Q03INAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | TRDL | TRDL GY TRDLIN | TRDG.DE 3Q02INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.557 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.431 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 293 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 15 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | - | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |