Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist

ISIN IE00BKWD3743

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Valorennummer 51381508

TER
0,06% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
5 Mio.
Positionen
82
 

Übersicht

Beschreibung

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg US Long Treasury Index nach. Der Bloomberg US Long Treasury Index bietet Zugang zu US Treasury Notes. Restlaufzeit: Mindestens 10 Jahre.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,06% p.a.. Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ist der einzige ETF, der den Bloomberg US Long Treasury Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist ist ein sehr kleiner ETF mit 5 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 12. Oktober 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 5 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,06% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
16,92%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 12. Oktober 2022
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Anbieter Invesco
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 82
23,53%
US912810TV08
3,15%
US912810TT51
2,69%
US912810TL26
2,52%
US912810SX72
2,32%
US912810TR95
2,29%
US912810TN81
2,27%
US912810TA60
2,15%
US912810SZ21
2,08%
US912810SW99
2,03%
US912810TJ79
2,03%

Länder

Sonstige
100,00%

Sektoren

Sonstige
99,94%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr -0,66%
1 Monat -0,26%
3 Monate +0,37%
6 Monate +7,79%
1 Jahr -7,95%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -12,08%
2023 -6,48%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,44%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,17

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,17 3,88%
2023 CHF 0,17 3,84%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 16,88%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr -0,47
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -19,63%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -23,92%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR TREL TREL IM
TRDLIN
TREL.MI
3Q02INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange GBX TRLX TRLX LN
TRLXIN
TRLX.L
3Q04INAV.DE
Flow Traders
London Stock Exchange USD TREL TREL LN
TRELIN
TREL.L
3Q03INAV.DE
Flow Traders
SIX Swiss Exchange USD TREL TREL SW
TRELIN
TREL.S
3Q03INAV.DE
Flow Traders
XETRA EUR TRDL TRDL GY
TRDLIN
TRDG.DE
3Q02INAV.DE
Flow Traders

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 51381508.

Wie lautet die ISIN des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00BKWD3743.

Wieviel kostet der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist beträgt 0,06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist?

Die Fondsgrösse des Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist beträgt 5m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.