Index | Bloomberg US Long Treasury (GBP Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, USA, Staatsanleihen, 10+ |
Fondsgrösse | CHF 33 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,07% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Oktober 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Sonstige | 100,00% |
Sonstige | 99,98% |
Lfd. Jahr | +1,15% |
1 Monat | +4,51% |
3 Monate | +2,62% |
6 Monate | +7,21% |
1 Jahr | -3,53% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -1,04% |
2023 | -2,43% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,22% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,21 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,21 | 3,92% |
2023 | CHF 0,20 | 3,90% |
Volatilität 1 Jahr | 18,07% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -21,85% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | TRLG | TRLG LN TRLGIN | TRLG.L 3Q06INAV.DE | Flow Traders |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.679 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.560 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 20+ UCITS ETF CHF Hedged (Dist) | 305 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 18 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | 6 | 0,06% p.a. | Ausschüttend | Sampling |