SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF

ISIN IE00BKWQ0L68

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Valorennummer 24767874

TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
377 Mio.
Positionen
37
 

Übersicht

Beschreibung

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF bildet den MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index bietet Zugang zum europäischen Grundstoffe-Sektor. Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,18% p.a.. Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ist der einzige ETF, der den MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 377 Mio. CHF. Der ETF wurde am 5. Dezember 2014 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 377 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,18% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,34%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 5. Dezember 2014
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter SPDR ETF
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager State Street Bank and Trust Company
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 37
69,85%
Air Liquide
14,73%
Rio Tinto
10,00%
CRH
7,97%
Glencore
6,80%
BASF
6,28%
Sika
6,11%
Holcim
5,90%
Givaudan
5,37%
Anglo American Plc
3,78%
Novonesis Novozymes
2,91%

Länder

Schweiz
26,07%
Grossbritannien
16,54%
Frankreich
15,60%
Deutschland
11,92%
Sonstige
29,87%
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Sektoren

Grundstoffe
94,29%
Sonstige
5,71%
Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,63%
1 Monat +7,71%
3 Monate +15,16%
6 Monate +17,95%
1 Jahr +13,04%
3 Jahre +4,88%
5 Jahre +32,21%
Seit Auflage (MAX) +79,65%
2023 +5,93%
2022 -13,32%
2021 +19,28%
2020 +8,89%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,34%
Volatilität 3 Jahre 20,05%
Volatilität 5 Jahre 22,39%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,85
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,08
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,26
Maximum Drawdown 1 Jahr -13,27%
Maximum Drawdown 3 Jahre -30,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre -37,87%
Maximum Drawdown seit Auflage -40,37%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SPYP -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR SPYP -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - MTRLN MM
MTRLN.MX
Borsa Italiana EUR STPX STPX IM
INSTP
STPX.MI
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
Euronext Paris EUR STP STP FP
INSTP
SPSTP.PA
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
London Stock Exchange EUR MTRL MTRL LN
INSTP
MTRL.L
DRW
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Old Mission Europe LLP
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF STPX STPX SE
INSTPC
STPX.S
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SPYP SPYP GY
INSTP
SPYP.DE
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Weitere Informationen

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die Valorennummer 24767874.

Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die ISIN IE00BKWQ0L68.

Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 377m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.