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TER
0,18% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 262 Mio.
Positionen
32
| Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 1 Mrd. USD sind investiert. Übersicht
Beschreibung
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF bildet den MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index nach. Der MSCI Europe Materials 20/35 Capped Index bietet Zugang zum europäischen Grundstoffe-Sektor. Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe Materials 20/35 Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa, Grundstoffe |
| Fondsgrösse | CHF 262 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Dezember 2014 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | SPDR ETF |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | State Street Bank and Trust Company |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 32
73,20%
| Air Liquide SA | 15,31% |
| Rio Tinto Plc | 10,87% |
| Holcim Ltd. | 8,19% |
| Glencore Plc | 7,48% |
| Givaudan SA | 6,58% |
| BASF SE | 6,39% |
| Anglo American Plc | 6,14% |
| Sika AG | 5,92% |
| Novonesis | 3,25% |
| DSM-Firmenich AG | 3,07% |
Länder
| Schweiz | 30,32% |
| Grossbritannien | 19,73% |
| Frankreich | 16,02% |
| Deutschland | 12,15% |
| Sonstige | 21,78% |
Sektoren
| Grundstoffe | 91,95% |
| Sonstige | 8,05% |
Stand: 31.12.2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +6,91% |
| 1 Monat | -0,29% |
| 3 Monate | +9,28% |
| 6 Monate | +0,92% |
| 1 Jahr | -2,37% |
| 3 Jahre | -2,64% |
| 5 Jahre | +91,91% |
| Seit Auflage (MAX) | +72,28% |
| 2024 | -0,77% |
| 2023 | +5,93% |
| 2022 | -13,32% |
| 2021 | +19,28% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 16,46% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,20% |
| Volatilität 5 Jahre | 20,69% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,14 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,05 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,67 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,85% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -27,55% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,02% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -40,37% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SPYP | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTRLN MM | MTRLN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | STPX | STPX IM INSTP | STPX.MI | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| Euronext Paris | EUR | STP | STP FP INSTP | SPSTP.PA | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| London Stock Exchange | EUR | MTRL | MTRL LN INSTP | MTRL.L | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver Virtu Financial |
| SIX Swiss Exchange | CHF | STPX | STPX SE INSTPC | STPX.S | DRW Flow Traders GHCO Optiver Virtu Financial |
| XETRA | EUR | SPYP | SPYP GY INSTP | SPYP.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Optiver |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc | 90 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die Valorennummer 24767874.
Wie lautet die ISIN des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF hat die ISIN IE00BKWQ0L68.
Wieviel kostet der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 0,18% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF beträgt 262m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.