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TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 10 Mio.
Auflagedatum
28. Mai 2021
Positionen
242
Übersicht
Beschreibung
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Emerging Markets, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 10 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 8,96% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Mai 2021 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | EY |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 242
16,37%
| US040114HS26 | 2,79% |
| NONE | 2,59% |
| XS1582346968 | 1,81% |
| US857524AF94 | 1,48% |
| XS2574267188 | 1,45% |
| XS1959337582 | 1,43% |
| XS1263054519 | 1,27% |
| US105756BZ27 | 1,21% |
| XS2756521212 | 1,19% |
| XS2571922884 | 1,15% |
Sektoren
| Sonstige | 99,99% |
Stand: 26.03.2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,49% |
| 1 Monat | -2,10% |
| 3 Monate | -7,28% |
| 6 Monate | -6,77% |
| 1 Jahr | -3,34% |
| 3 Jahre | -1,87% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -6,87% |
| 2024 | +14,21% |
| 2023 | -2,57% |
| 2022 | -10,62% |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 8,96% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,63% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,37 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,88% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -11,88% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -17,46% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMAUN MM NA | EMAUN.MX NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | EMAG | EMAG LN NA | EMAG.MI NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | EMAU | EMAU LN EMABEUIV | EMUA.L | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMAU | EMAU SW EMABEUIV | EMAU.S | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 103 | 0,35% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 111961217.
Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc hat die ISIN IE00BLCGR455.
Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Die Fondsgrösse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF Acc beträgt 10m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.