L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ISIN IE00BLRPRF81, Valorennummer 57870237

 
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Aktueller Kurs und Strategie des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 7,66
XETRA
01.06.23
7,52 52 Wochen Tief/Hoch 8,58
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.

 

JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity (2)

Obligationen (413) Emerging Markets (52) Unternehmensobligationen (7) Alle Laufzeiten (7)
 

Risiko und Kosten des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Risiko
CHF 167 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,06% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Januar 2021
Kosten
0,35% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Legal & General (LGIM)
Administrator BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Legal & General Investment Management Limited
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer EY
Geschäftsjahresende 30. Juni
Schweizer Repräsentant State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 916
4,74%
NONE
0,70%
USG84228FQ64
0,55%
US74365PAA66
0,51%
US853254CN89
0,47%
USG84228FN34
0,44%
US853254CC25
0,42%
US02364WAW55
0,42%
USL0178WAJ10
0,42%
US88167AAE10
0,42%
XS2542166231
0,39%
Länder
Cayman Islands
15,14%
Mexiko
6,94%
Hongkong
4,29%
Singapur
4,21%
Sonstige
69,42%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,96%
Stand: 28.03.2023
 
 

Beschreibung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF investiert in Unternehmensobligationen mit Fokus Emerging Markets. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben sowohl Investment Grade als auch Sub Investment Grade Ratings. Der ETF hat ein USD-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,35% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 167 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 1 Jahr und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,46%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,34
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,34 4,07%
2022 CHF 0,17 1,84%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,06% - -
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,46 - -
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 57870237.

Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BLRPRF81.

Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF beträgt 167m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
 

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.