L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF

ISIN IE00BLRPRF81

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Valorennummer 57870237

TER
0,35% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
114 Mio.
Positionen
677
 

Übersicht

Beschreibung

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nach. Der JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Anleihen, welche auf US-Dollar lauten und von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Gemischt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,35% p.a.. Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF ist der günstigste und grösste ETF, der den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).
 
Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat ein Fondsvolumen von 114 Mio. CHF. Der ETF wurde am 19. Januar 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 114 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,35% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
7,34%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 19. Januar 2021
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Anbieter Legal & General (LGIM)
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 677
5,95%
US853254CG39
0,85%
US88167AAE10
0,67%
US74365PAA66
0,66%
US279158AS81
0,61%
USG4672CAC94
0,59%
USG91139AH14
0,58%
USG5975LAE68
0,52%
US50066CAD11
0,50%
XS2150023906
0,49%
USP8674JAE93
0,48%

Länder

Cayman Islands
15,14%
Mexiko
6,94%
Hongkong
4,29%
Singapur
4,21%
Sonstige
69,42%
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Sektoren

Sonstige
99,89%
Stand: 26.02.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +10,22%
1 Monat +3,59%
3 Monate +8,87%
6 Monate +8,28%
1 Jahr +6,19%
3 Jahre -4,95%
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -2,07%
2023 -3,23%
2022 -10,55%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 4,05%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,32

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,32 4,12%
2023 CHF 0,32 4,04%
2022 CHF 0,31 3,38%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 7,34%
Volatilität 3 Jahre 8,20%
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,84
Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,20
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -5,38%
Maximum Drawdown 3 Jahre -17,79%
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -17,79%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EMAB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR EMUS EMUS IM
EMABEUIV
EMUSE.MI
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange GBX EMUG EMUG LN
NA
EMUG.L
NA
Flow Traders B.V.
London Stock Exchange USD EMUS EMUS LN
NA
EMUS.L
NA
Flow Traders B.V.
SIX Swiss Exchange CHF EMUS EMUS SW
EMABEUIV
EMUSG.S
Flow Traders B.V.
XETRA EUR EMAB EMAB GY
EMABEUIV
EMAB.DE
Flow Traders B.V.

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat die Valorennummer 57870237.

Wie lautet die ISIN des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF hat die ISIN IE00BLRPRF81.

Wieviel kostet der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF beträgt 0,35% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF?

Die Fondsgrösse des L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF beträgt 114m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.