Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 122 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,71% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 0,77% |
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Italien | 26,94% |
Frankreich | 22,93% |
Deutschland | 19,11% |
Spanien | 7,50% |
Sonstige | 23,52% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +3,46% |
1 Monat | -1,48% |
3 Monate | +3,36% |
6 Monate | +8,45% |
1 Jahr | +2,28% |
3 Jahre | -24,59% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -24,03% |
2023 | +0,97% |
2022 | -22,38% |
2021 | -7,68% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,08 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,08 | 1,96% |
2023 | CHF 0,05 | 1,23% |
Volatilität 1 Jahr | 7,71% |
Volatilität 3 Jahre | 8,73% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,30 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,12% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,84% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SECD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | SECD | SECD GY INAVSEC1 | SEC1.DE 4IEAINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.482 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |