Index | FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 1.451 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,69% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Oktober 2020 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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DE000BU2Z007 | 0,77% |
FR001400AIN5 | 0,77% |
FR0013516549 | 0,75% |
Italien | 26,94% |
Frankreich | 22,93% |
Deutschland | 19,11% |
Spanien | 7,50% |
Sonstige | 23,52% |
Sonstige | 99,95% |
Lfd. Jahr | +3,29% |
1 Monat | -1,21% |
3 Monate | +2,26% |
6 Monate | +8,51% |
1 Jahr | +3,03% |
3 Jahre | -24,86% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -24,30% |
2023 | +0,77% |
2022 | -22,38% |
2021 | -7,68% |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,69% |
Volatilität 3 Jahre | 8,80% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -30,88% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -31,76% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
SIX Swiss Exchange | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.396 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.897 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 879 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 409 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |