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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
1.192 Mio.
Positionen
342
Gerd Kommers Weltportfolio in einem ETF | Risikokapital. Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) bildet den FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index nach. Der FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted European Monetary Union Government Bond Index bietet Zugang zu in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden. Ausgehend vom Ausgangsindex (FTSE EMU Government Bond Index) werden die enthaltenen Länder bzw. Titel neu gewichtet, um mit dem Klimawandel verbundene Risiken zu reduzieren. Mindestlaufzeit: 1 Jahr. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 1.192 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,06% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Oktober 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | other |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 342
8,88%
| FR0011883966 | 1,07% |
| FR0012993103 | 0,96% |
| FR0013286192 | 0,92% |
| FR0011317783 | 0,91% |
| FR0013341682 | 0,88% |
| DE000BU2Z007 | 0,88% |
| FR0013131877 | 0,84% |
| FR0013415627 | 0,82% |
| DE0001102390 | 0,80% |
| FR0010773192 | 0,80% |
Länder
| Italien | 26,94% |
| Frankreich | 22,93% |
| Deutschland | 19,11% |
| Spanien | 7,50% |
| Sonstige | 23,52% |
Sektoren
| Sonstige | 99,87% |
Stand: 28.07.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,28% |
| 1 Monat | -0,51% |
| 3 Monate | -3,73% |
| 6 Monate | -5,38% |
| 1 Jahr | -1,53% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | -28,20% |
| 2022 | -22,38% |
| 2021 | -7,68% |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 10,06% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,15 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,89% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -30,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SECA | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SECA | SECA IM | ||
| SIX Swiss Exchange | EUR | SECA | SECA SE INAVSEC6 | SECA.S 4IEFINAV.DE | |
| XETRA | EUR | SECA | SECA GY INAVSEC6 | SECA.DE 4IEFINAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.216 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 690 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) hat die Valorennummer 54095502.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)?
Der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) hat die ISIN IE00BLDGH553.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) beträgt 1.192m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH. Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
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