Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 164 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,75% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Grossbritannien | 50,10% |
USA | 16,14% |
Frankreich | 5,07% |
Niederlande | 3,03% |
Sonstige | 25,66% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +5,00% |
1 Monat | -1,52% |
3 Monate | +3,78% |
6 Monate | +12,36% |
1 Jahr | +7,80% |
3 Jahre | -20,64% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -17,27% |
2023 | +4,78% |
2022 | -25,51% |
2021 | -0,96% |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,40 | 4,55% |
2023 | CHF 0,33 | 3,79% |
2022 | CHF 0,21 | 1,72% |
2021 | CHF 0,11 | 0,88% |
Volatilität 1 Jahr | 7,75% |
Volatilität 3 Jahre | 10,49% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -38,54% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -38,54% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
SIX Swiss Exchange | GBP | GBPC | |||
SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 2.374 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
L&G ESG GBP Corporate Bond 0-5 Year UCITS ETF | 114 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |