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TER
0,09% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 161 Mio.
Auflagedatum
3. Dezember 2020
Positionen
522
Übersicht
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Beschreibung
Der L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist bildet den J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index nach. Der J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity Index bietet Zugang zu ESG-geprüften (Environmental, Social and Governance) Unternehmensanleihen aus Industrie- und Schwellenländern, welche auf Pfund Sterling lauten. Alle Laufzeiten sind enthalten. Rating: Investment Grade.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade GBP Custom Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, GBP, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgrösse | CHF 161 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,09% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 9,01% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Dezember 2020 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Legal & General (LGIM) |
| Fondsstruktur | Public Limited Company |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
| Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 30. Juni |
| Schweizer Repräsentant | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Schweizer Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 522
5,10%
| XS2346516250 | 0,54% |
| XS0356452929 | 0,53% |
| XS2523960719 | 0,52% |
| XS2558389891 | 0,52% |
| XS2630420268 | 0,51% |
| XS2974139292 | 0,50% |
| XS2405139432 | 0,50% |
| XS1961843171 | 0,50% |
| XS2711945878 | 0,49% |
| XS0383001053 | 0,49% |
Länder
| Grossbritannien | 50,10% |
| USA | 16,14% |
| Frankreich | 5,07% |
| Niederlande | 3,03% |
| Sonstige | 25,66% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 28.10.2025
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -4,67% |
| 1 Monat | +2,33% |
| 3 Monate | +2,10% |
| 6 Monate | -1,68% |
| 1 Jahr | -3,73% |
| 3 Jahre | +8,18% |
| 5 Jahre | -18,14% |
| Seit Auflage (MAX) | -18,00% |
| 2024 | +9,17% |
| 2023 | +4,78% |
| 2022 | -25,51% |
| 2021 | -0,96% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2024 | CHF 0,45 | 5,03% |
| 2023 | CHF 0,33 | 3,79% |
| 2022 | CHF 0,21 | 1,72% |
| 2021 | CHF 0,11 | 0,88% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 9,01% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,20% |
| Volatilität 5 Jahre | 9,73% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,41 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,40 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,91% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -9,99% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -38,54% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -38,54% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBPC | GBPC LN NA | GBPC.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | GBP | GBPC | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | GBPC SW NA | GBPC.S NA | Flow Traders B.V. |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | 1.934 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| L&G GBP Corporate Bond 0-5 Year Screened UCITS ETF GBP Dist | 110 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist?
Der L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist hat die Valorennummer 58780852.
Wie lautet die ISIN des L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist?
Der L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist hat die ISIN IE00BLRPQM83.
Wieviel kostet der L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist?
Die Fondsgrösse des L&G GBP Corporate Bond Screened UCITS ETF GBP Dist beträgt 161m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.